MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

85,2M

patrimonio

841

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

69.752.706€

Valor liquidativo

105,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

20.001€

Valor liquidativo

101,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

15.378.174€

Valor liquidativo

107,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,34% *
2017 1,62% *
2016 0,93%
2015 0,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,18% 0,30%
1 año 0,72% 0,72%
2 años 2,03% 4,11%
3 años 2,14% 6,56%
4 años 0,99% 4,02%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
105,8407€
105,5272€
106,0385€
105,6755€
105,0867€
104,5387€
103,8970€
102,8772€
101,6615€
100,2514€
99,6518€
101,9296€
99,3291€
104,7654€
106,7140€
101,0335€
101,7518€
100,5816€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO FORTALEZA, FI invierte en 167 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 27.774.175€ 32,64%
ES 13.051.329€ 15,35%
other 8.000.729€ 9,40%
FR 4.294.075€ 5,05%
IT 3.834.269€ 4,52%
US 2.581.825€ 3,04%
PT 1.999.485€ 2,34%
DE 1.746.492€ 2,06%
NO 929.261€ 1,10%
BE 906.216€ 1,06%
GB 729.452€ 0,86%
NL 598.190€ 0,70%
GR 498.773€ 0,58%
CA 163.383€ 0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 35.819.179€
Liquidez 18.043.227€
Renta variable 10.249.833€
Depósitos bancarios 8.000.729€
Inversiones (> 1 año) 7.578.897€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.063.824€
Inversiones (< 1 año) 898.477€
Renta fija no cotizada 299.164€
Inversiones dudosas 197.551€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16

    XS0745894138

    Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24

    ES0813211002

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-

    IT0005282527

    Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08

    XS1054522922

    Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-

    XS1134780557

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01

    GR0002179456

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

    Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25

    FR0013233426

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20

    ES0554653081

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    Acciones|ANTOFAGASTA PLC

    GB0000456144

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

    Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA

    ES0105027009

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30

    XS1888970537

  • VENTAS

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3

    ES00000127Z9

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3

    ES0000012B39

    Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01

    FR0011401736

    Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-

    XS0972240997

    Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10

    ES0312298096

    Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14

    USF0609NAP36

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3

    ES00000126A4

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26

    ES0554653057

    Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06

    PTCGDKOM0037

    Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29

    FR0013331949

    Acciones|ERICSSON SA

    SE0000108656

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28

    XS1851276722

    Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE

    NL0011794037

    Derechos|CARREFOUR SA

    FR0013341955

    Derechos|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013333184

    Derechos|ACS SA

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE E
Ratio de gastos (TER) 0,90% 1,98% 0,82%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 1,84% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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