MUTUAFONDO FORTALEZA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

84,6M

patrimonio

920

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

70.208.894€

Valor liquidativo

103,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

19.521€

Valor liquidativo

99,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE E

Patrimonio

14.388.006€

Valor liquidativo

104,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,34% *
2017 1,62% *
2016 0,93%
2015 0,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,57% -2,21%
1 año -2,06% -2,06%
2 años 0,30% 0,61%
3 años 0,51% 1,54%
4 años 0,60% 2,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
103,5013€
105,8407€
105,5272€
106,0385€
105,6755€
105,0867€
104,5387€
103,8970€
102,8772€
101,6615€
100,2514€
99,6518€
101,9296€
99,3291€
104,7654€
106,7140€
101,0335€
101,7518€
100,5816€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO FORTALEZA, FI invierte en 172 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 26.990.650€ 31,89%
ES 19.268.839€ 22,77%
other 6.000.729€ 7,08%
FR 4.146.432€ 4,90%
IT 3.414.864€ 4,03%
DE 2.369.455€ 2,79%
PT 1.879.057€ 2,22%
NO 903.014€ 1,07%
BE 888.394€ 1,05%
US 759.658€ 0,90%
GB 671.550€ 0,80%
NL 644.165€ 0,76%
GR 498.437€ 0,58%
CA 202.008€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 34.509.650€
Liquidez 15.979.169€
Renta variable 8.539.056€
Adquisición temporal de activos 8.000.000€
Depósitos bancarios 6.000.729€
Inversiones (> 1 año) 5.185.058€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.963.604€
Inversiones (< 1 año) 898.828€
Renta fija no cotizada 398.599€
Inversiones dudosas 141.728€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02

    ES00000128E2

    Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14

    XS1919894813

    Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15

    DE000A2E4GF6

    Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07

    XS1134541306

    Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0

    XS1888179477

    Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07

    XS1500463358

    Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10

    XS0897406814

    Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03

    XS1083986718

    Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15

    XS1909193077

    Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11

    GR0000187907

    Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06

    FR0013370129

    Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07

    FR0013378445

    Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *

    XS1912655641

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1

    XS1107291541

    Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1

    XS1043535092

    Acciones|REPSOL SA

    ES0173516115

    Acciones|BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11

    XS1919963303

    Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1

    DE000A13R7Z7

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28

    XS1917991272

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV

    NL0010273215

    Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04

    XS1812087598

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT

    US0213461017

    Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12

    XS0997979249

    Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14

    XS0989061345

    Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22

    XS1517522840

    Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-

    IT0005246340

    Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3

    ES0000012A89

    Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18

    XS1752476538

    Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23

    XS0580467875

    Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29

    US456837AG88

    Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12

    GR0000184870

    Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21

    XS0995102778

    Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11

    XS0139175821

    Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A.

    FR0010533075

    Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05

    XS1617531063

    Acciones|SODEXO SA

    FR0000121220

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30

    XS1888970537

    Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08

    XS1211417362

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE E
Ratio de gastos (TER) 0,60% 1,33% 0,55%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,23% 0,45%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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