MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,87% * |
| 2018 | 0,34% * |
| 2017 | 1,62% * |
| 2016 | 0,93% |
| 2015 | 0,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,02% | 4,04% |
| 1 año | 2,04% | 2,04% |
| 2 años | 1,49% | 3,01% |
| 3 años | 2,41% | 7,41% |
| 4 años | 0,69% | 2,79% |
| 5 años | 1,37% | 7,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 107,6838€ | |
| 106,4685€ | |
| 103,5013€ | |
| 105,8407€ | |
| 105,5272€ | |
| 106,0385€ | |
| 105,6755€ | |
| 105,0867€ | |
| 104,5387€ | |
| 103,8970€ | |
| 102,8772€ | |
| 101,6615€ | |
| 100,2514€ | |
| 99,6518€ | |
| 101,9296€ | |
| 99,3291€ | |
| 104,7654€ | |
| 106,7140€ | |
| 101,0335€ | |
| 101,7518€ | |
| 100,5816€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO FORTALEZA, FI invierte en 153 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
32,03%38.000.000€, ES00000128E2
-
2,11%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 272.498.068€
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1,27%Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 02 251.500.729€
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1,26%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 291.498.434€
-
0,87%1.031.364€, XS1645651909
-
0,80%945.328€, ES0244251007
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0,79%937.301€, DE000A11QR65
-
0,79%935.090€, PTTGCSOM0007
-
0,78%928.534€, LU1598757687
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0,75%885.593€, XS0986063864
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0,70%831.493€, XS1592168451
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0,62%740.300€, XS0496281618
-
0,62%730.591€, XS1113441080
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0,60%714.820€, NO0010824006
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0,56%662.016€, XS0745894138
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0,55%653.371€, XS0386525082
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0,55%649.708€, ES0840609004
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0,54%635.144€, NO0010823347
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0,53%632.447€, ES0105066007
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0,53%630.675€, ES0178430E18
-
0,53%627.365€, XS0954674825
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0,52%622.351€, ES0813211002
-
0,51%603.817€, XS1685476175
-
0,49%577.775€, IT0004953417
-
0,48%568.717€, XS1783932863
-
0,47%556.645€, XS1217882171
-
0,46%542.455€, XS1935256369
-
0,46%540.299€, XS1919894813
-
0,45%532.554€, XS1982118264
-
0,45%530.882€, XS1278718686
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0,45%530.620€, XS1951220596
-
0,44%527.361€, ES0213307046
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0,44%524.807€, XS1791719534
-
0,44%518.879€, XS1953929608
-
0,44%518.324€, FR0000120271
-
0,43%511.116€, XS1169791529
-
0,43%507.283€, XS1216020161
-
0,43%507.253€, FR0000120628
-
0,42%Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10499.735€
-
0,42%495.487€, XS1796261367
-
0,41%487.128€, PTEDPKOM0034
-
0,41%486.888€, XS1172947902
-
0,41%482.872€, XS0226271632
-
0,38%448.606€, XS1404935204
-
0,36%429.202€, XS1134780557
-
0,36%423.522€, ES0224261042
-
0,35%420.835€, XS2010445026
-
0,35%420.152€, XS1598243142
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0,35%418.084€, ES0113900J37
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0,35%414.336€, ES0205045018
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0,35%411.222€, ES0132105018
-
0,35%410.612€, ES0378641338
-
0,34%407.846€, XS1692931121
-
0,34%403.907€, XS1996435688
-
0,34%402.563€, DE0001048577
-
0,34%400.850€, ES0000101800
-
0,34%400.055€, XS1979489652
-
0,34%399.833€, ES05051131R5
-
0,34%398.984€, DE000A2E4GF6
-
0,34%398.136€, DE0008404005
-
0,33%395.395€, XS1998799792
-
0,33%393.444€, XS1888179477
-
0,32%380.232€, NL0011540547
-
0,31%369.711€, ES0143416115
-
0,31%366.755€, XS0503665290
-
0,30%352.234€, XS1246144650
-
0,29%345.871€, XS1206510569
-
0,29%341.419€, GB00B03MLX29
-
0,28%336.468€, USP01703AA82
-
0,28%332.809€, ES0224261059
-
0,27%322.591€, ES0118900010
-
0,27%317.947€, FR0012872174
-
0,26%313.891€, XS1224953882
-
0,26%310.590€, XS1156024116
-
0,26%309.705€, ES0205072012
-
0,26%308.417€, XS2003473829
-
0,26%307.722€, FR0013233426
-
0,26%305.898€, PTCFPAOM0002
-
0,26%305.381€, DE0005557508
-
0,25%300.209€, XS1517433741
-
0,25%298.136€, FR0000121329
-
0,25%297.074€, ES0313040034
-
0,25%293.225€, US3984384087
-
0,24%285.362€, XS1054522922
-
0,24%281.538€, XS1107890847
-
0,24%280.978€, ES0148396007
-
0,24%279.864€, ES0157097017
-
0,23%273.960€, XS1083986718
-
0,23%270.584€, XS1812087598
-
0,23%269.170€, GB0002875804
-
0,23%268.185€, PTTGCPOM0000
-
0,22%265.509€, ES0178165017
-
0,21%251.963€, XS1909193077
-
0,21%249.962€, DE000A2TS4W6
-
0,21%249.813€, GR0000192956
-
0,21%249.789€, DE000A2TS5U7
-
0,21%249.542€, GR0002188549
-
0,21%249.373€, XS0238966567
-
0,21%249.158€, GR0002186527
-
0,21%248.445€, ES0105075008
-
0,21%247.523€, ES0173516115
-
0,21%243.991€, FR0000131104
-
0,20%237.368€, CA0679011084
-
0,20%234.848€, IT0006703208
-
0,20%233.076€, XS0903872603
-
0,20%231.709€, XS1953271225
-
0,19%223.453€, XS1646904828
-
0,19%220.854€, FR0000051732
-
0,19%219.918€, XS0431744282
-
0,18%216.537€, ES0371622012
-
0,18%215.840€, US02079K1079
-
0,18%215.353€, GB0000456144
-
0,18%213.109€, FI0009000681
-
0,18%210.854€, XS1107291541
-
0,18%210.028€, DE0007664039
-
0,18%208.839€, ES0001352303
-
0,18%208.477€, FR0013370129
-
0,18%208.187€, ES0317045005
-
0,17%206.938€, ES0167050915
-
0,17%199.873€, XS1912655641
-
0,17%199.810€, XS2015292399
-
0,17%199.671€, IT0005172322
-
0,17%199.665€, ES0505287161
-
0,17%199.634€, DE0006070006
-
0,17%198.805€, ES0554653099
-
0,17%197.986€, BE6303010472
-
0,17%196.873€, XS1843436657
-
0,16%190.487€, US30303M1027
-
0,16%186.994€, IT0003128367
-
0,15%178.876€, ES0105025003
-
0,15%177.571€, DE000A1DAHH0
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0,14%168.119€, ES0184262212
-
0,14%166.006€, NO0010331838
-
0,13%158.916€, FR0010220475
-
0,13%157.669€, XS0442190855
-
0,13%153.570€, XS1623355374
-
0,13%151.496€, PTBEQKOM0019
-
0,12%145.216€, FR0000120578
-
0,12%143.685€, FR0000120172
-
0,12%141.298€, IT0004176001
-
0,11%129.787€, XS1799039976
-
0,11%128.184€, XS1627773606
-
0,10%114.888€, ES0224244089
-
0,09%109.640€, FR0000131906
-
0,09%106.500€, ES0305259006
-
0,08%99.996€, XS2012953431
-
0,08%99.950€, XS1990800838
-
0,08%99.902€, XS2008176138
-
0,08%99.875€, XS1984568888
-
0,08%90.596€, ES0105027009
-
0,07%79.293€, ES0109427734
-
0,01%8.759€, ES06735169E5
-
0,01%8.134€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 49.834.674€ | 42,03% |
| XS | 24.410.102€ | 20,59% |
| other | 5.996.966€ | 5,06% |
| DE | 3.529.349€ | 2,99% |
| FR | 3.180.161€ | 2,69% |
| PT | 2.147.797€ | 1,82% |
| NO | 1.515.970€ | 1,28% |
| IT | 1.340.586€ | 1,14% |
| US | 1.036.020€ | 0,87% |
| LU | 928.534€ | 0,78% |
| GB | 825.942€ | 0,70% |
| GR | 748.513€ | 0,63% |
| NL | 380.232€ | 0,32% |
| CA | 237.368€ | 0,20% |
| FI | 213.109€ | 0,18% |
| BE | 197.986€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 38.000.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 30.321.272€ |
| Renta variable | 12.263.564€ |
| Depósitos bancarios | 5.996.966€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.986.901€ |
| Renta fija no cotizada | 2.297.642€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.760.765€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.744.703€ |
| Inversiones dudosas | 151.496€ |
| Liquidez | -33.505.859€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
XS1113441080
Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
XS0496281618
Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05
XS1783932863
Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
XS1982118264
Acciones|TOTAL SA
FR0000120271
Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
XS1216020161
Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
XS2010445026
Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
XS1979489652
Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
ES05051131R5
Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
XS1996435688
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15
XS1998799792
Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29
XS1224953882
Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11
XS2003473829
Acciones|GRIFOLS SA
US3984384087
Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04
GR0002188549
Letras|HELLENIC T-BILL|0,365|2019-08-09
GR0000192956
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
DE000A2TS4W6
Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
DE000A2TS5U7
Acciones|GOOGLE INC
US02079K1079
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
ES0505287161
Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18
XS2015292399
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03-
IT0005172322
Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
XS1843436657
Acciones|HOCHTIEF AG
DE0006070006
Acciones|VISCOFAN
ES0184262212
Acciones|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29
XS1984568888
Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
XS2012953431
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
XS1990800838
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
XS2008176138
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
Derechos|ACS SA
ES06670509F6
-
VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11-
IT0000366655
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05
XS0191752434
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2
XS0195160329
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
XS1500463358
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
GR0000189929
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
ES0505287088
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04
NL0009054907
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
Acciones|NEXANS
FR0000044448
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
NL0010273215
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
Acciones|RANDSTAD NV
NL0000379121
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D | CLASE E |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,64% | 1,08% | 0,52% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,56% | 1,00% | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0,22% | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).