MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Movimientos de la cartera
-
33 COMPRAS
0,6%Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23
730.591€, XS1113441080
0,6%Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03
740.300€, XS0496281618
0,5%Bonos|GRUPO EMPRESARIAL EN|0,625|2023-03-05
568.717€, XS1783932863
0,5%Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16
532.554€, XS1982118264
0,4%518.324€, FR0000120271
0,4%Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10
507.283€, XS1216020161
0,4%Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13
420.835€, XS2010445026
0,3%Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04
400.055€, XS1979489652
0,3%Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23
399.833€, ES05051131R5
0,3%Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16
403.907€, XS1996435688
0,3%Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|1,781|2167-09-15
395.395€, XS1998799792
0,3%Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29
313.891€, XS1224953882
0,3%Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|3,687|2167-11
308.417€, XS2003473829
0,3%293.225€, US3984384087
0,2%Letras|HELLENIC T-BILL|0,487|2019-10-04
249.542€, GR0002188549
0,2%Letras|HELLENIC T-BILL|0,365|2019-08-09
249.813€, GR0000192956
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15
249.962€, DE000A2TS4W6
0,2%Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20
249.789€, DE000A2TS5U7
0,2%215.840€, US02079K1079
0,2%213.109€, FI0009000681
0,2%Pagarés|AEDAS HOMES|0,710|2019-10-18
199.665€, ES0505287161
0,2%199.810€, XS2015292399
0,2%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03-
199.671€, IT0005172322
0,2%Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21
196.873€, XS1843436657
0,2%199.634€, DE0006070006
0,1%168.119€, ES0184262212
0,1%141.298€, IT0004176001
0,1%99.875€, XS1984568888
0,1%Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10
99.996€, XS2012953431
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31
99.950€, XS1990800838
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-09-30
99.902€, XS2008176138
0,0%8.759€, ES06735169E5
0,0%8.134€, ES06670509F6
-
34 VENTAS
Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28
XS1618018284
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11-
IT0000366655
Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1*
XS1795406575
Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05
XS1721244371
Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05
XS0191752434
Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2
XS0195160329
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12
XS0863907522
Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18
NO0010740392
Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14
XS1716927766
Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
XS1134541306
Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03
XS1048428012
Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03
PTEDPUOM0024
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
XS1500463358
Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
XS0897406814
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01-
XS1346815787
Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0
XS0802638642
Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
GR0000189929
Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19
XS1809245829
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03
XS1382368113
Acciones|DANONE SA
FR0000120644
Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
ES0505287088
Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26
XS1941001080
Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16
XS1572343744
Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04
NL0009054907
Acciones|IBM CORPORATION INC
US4592001014
Acciones|PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577
Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01
XS0161394324
Acciones|NEXANS
FR0000044448
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
NL0010273215
Acciones|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
DE000A13R7Z7
Acciones|RANDSTAD NV
NL0000379121
-
13 COMPRAS
1,0%1.065.548€, LU1598757687
0,5%Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1
528.230€, XS1935256369
0,5%Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15
502.642€, XS1951220596
0,5%Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02
505.742€, XS1953929608
0,4%Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01
418.921€, PTEDPKOM0034
0,4%405.986€, ES0378641338
0,2%Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02
249.261€, GR0002186527
0,2%Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12
249.622€, GR0000189929
0,2%Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1
241.103€, XS0903872603
0,2%Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20
224.273€, XS1953271225
0,2%Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24
199.847€, ES0505287088
0,2%199.754€, XS1941001080
0,2%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26
199.252€, ES0554653099
-
31 VENTAS
Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03
XS1207054666
Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19
BE0002463389
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3
ES00000127G9
Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16
XS1720053229
Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04
XS1148359356
Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11
FR0010988428
Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06
XS1695301900
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
IT0005282527
Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02
PTCPEHOM0006
Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04-
ES0000101834
Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04
FR0011560986
Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26
XS1195201931
Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24
XS0985395655
Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15
XS1712180477
Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01
IT0004898034
Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
GR0002179456
Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
GR0000187907
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA
ES0115056139
Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29
XS1799975765
Acciones|ACCIONA SA
ES0125220311
Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
FR0013378445
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20
ES0554653081
Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
XS1043535092
Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23
FR0013292828
Acciones|ORACLE CORPORATION INC
US68389X1054
Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
XS1919963303
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28
XS1917991272
Acciones|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG
DE0006047004
Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 *
PTTGUOOM0017
Derechos|REPSOL SA
ES06735169D7
-
23 COMPRAS
9,5%REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-01-02
8.000.000€, ES00000128E2
0,6%Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14
482.800€, XS1919894813
0,5%Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15
397.650€, DE000A2E4GF6
0,5%Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07
388.963€, XS1134541306
0,4%Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0
358.384€, XS1888179477
0,4%Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07
292.199€, XS1500463358
0,4%Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10
293.186€, XS0897406814
0,3%Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03
252.736€, XS1083986718
0,3%Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15
250.733€, XS1909193077
0,3%Letras|HELLENIC T-BILL|0,650|2019-01-11
249.421€, GR0000187907
0,2%Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06
202.242€, FR0013370129
0,2%Bonos|ATOS ORIGIN|0,750|2022-04-07
200.136€, FR0013378445
0,2%Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 *
200.118€, XS1912655641
0,2%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1
197.253€, XS1107291541
0,2%Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2167-06-1
191.565€, XS1043535092
0,2%187.405€, ES0173516115
0,2%154.570€, DE000A1DAHH0
0,1%Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11
99.993€, XS1919963303
0,1%Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1
103.664€, DE000A13R7Z7
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28
99.923€, XS1917991272
0,1%Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV
103.693€, NL0010273215
0,1%Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04
79.621€, XS1812087598
0,0%5.324€, ES06735169D7
-
17 VENTAS
Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT
US0213461017
Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12
XS0997979249
Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22
XS1517522840
Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
IT0005246340
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3
ES0000012A89
Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18
XS1752476538
Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23
XS0580467875
Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29
US456837AG88
Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
GR0000184870
Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21
XS0995102778
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11
XS0139175821
Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A.
FR0010533075
Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
XS1617531063
Acciones|SODEXO SA
FR0000121220
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30
XS1888970537
Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08
XS1211417362
-
16 COMPRAS
0,8%Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16
661.080€, XS0745894138
0,7%Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24
596.173€, ES0813211002
0,6%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05-
491.261€, IT0005246340
0,6%Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11-
466.178€, IT0005282527
0,3%Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08
273.444€, XS1054522922
0,3%Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03-
264.158€, XS1134780557
0,3%Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01
248.980€, GR0002179456
0,3%Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12
249.793€, GR0000184870
0,2%Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25
202.892€, FR0013233426
0,2%Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20
199.230€, ES0554653081
0,2%185.558€, DE0007664039
0,2%175.541€, GB0000456144
0,2%Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05
143.543€, XS1617531063
0,1%Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA
103.188€, NO0010331838
0,1%Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA
100.602€, ES0105027009
0,1%Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30
99.934€, XS1888970537
-
16 VENTAS
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,950|2026-04-3
ES00000127Z9
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3
ES0000012B39
Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01
FR0011401736
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09-
XS0972240997
Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10
ES0312298096
Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14
USF0609NAP36
Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-3
ES00000126A4
Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-07-26
ES0554653057
Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06
PTCGDKOM0037
Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29
FR0013331949
Acciones|ERICSSON SA
SE0000108656
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28
XS1851276722
Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE
NL0011794037
Derechos|CARREFOUR SA
FR0013341955
Derechos|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013333184
Derechos|ACS SA
ES06670509D1