MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 154 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-04-01 | ES00000128E2 | 29,39% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,30% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 25 | 1,38% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,38% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 1,38% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11- | IT0000366655 | 1,13% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,98% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,90% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,86% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,85% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,80% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,75% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,63% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 0,61% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,60% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,59% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,57% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,56% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,54% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2023-09-24 | ES0813211002 | 0,54% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,52% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,51% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,000|2024-03-1 | XS1935256369 | 0,49% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,48% |
| Bonos|ALMIRALL SA|0,250|2021-12-14 | XS1919894813 | 0,48% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,47% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,47% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,47% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,46% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,46% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,46% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,46% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,46% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 0,46% | |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,45% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,45% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,45% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,44% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,41% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,41% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,40% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,40% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,39% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,39% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01 | PTEDPKOM0034 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,38% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,38% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,37% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,37% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,37% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,37% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,37% |
| Bonos|BAYER AG|0,050|2020-06-15 | DE000A2E4GF6 | 0,37% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,35% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 0,35% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,35% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,34% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,33% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,32% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,32% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,31% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,30% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,29% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2027-11-24 | ES0224261059 | 0,29% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,29% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,28% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,28% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,28% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,28% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|0,625|2023-10-07 | XS1500463358 | 0,28% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,28% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,27% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,27% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,27% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,27% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,27% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,27% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,27% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,26% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,26% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,25% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,25% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,24% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,24% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,24% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,24% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,23% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,23% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,23% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,620|2019-04-12 | GR0000189929 | 0,23% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,751|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,23% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,23% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,22% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,22% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,687|2026-04 | XS1812087598 | 0,21% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,21% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,21% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,21% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,21% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,20% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,19% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,19% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,19% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,19% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,19% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,562|2022-09-1 | XS1107291541 | 0,19% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,19% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,19% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,603|2019-05-24 | ES0505287088 | 0,18% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,18% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,18% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,18% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,18% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,18% |
| Acciones|BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 0,17% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,17% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,17% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,16% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,16% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,16% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,16% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,15% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,15% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,15% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,14% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,14% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,14% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2020-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,14% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,13% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,13% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,12% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,12% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,12% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,12% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,12% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,11% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,11% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,10% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,10% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,10% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,09% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo