MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 126 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,200|2017 02 24 | 6,69% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 05 | 2,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,200|2017 05 26 | 2,23% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 21 | 2,01% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,69% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|5,500|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,51% |
| Obligaciones|KBC IFIMA|2,375|2019-11-25 | BE0002479542 | 1,39% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,37% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|3,850|2021-04 | PTOTEYOE0007 | 1,37% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATE|1,625|2024-03 | XS1198102052 | 1,24% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,21% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,16% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 1,05% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,350|2017 07 11 | 1,04% | |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,97% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCAJA|4,375|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,92% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,92% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,92% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,87% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,81% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH|2,375|2017-04- | XS1046537665 | 0,78% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,77% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,76% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,76% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,73% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,71% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PO|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,69% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,919|2017-04 | US05530RAB42 | 0,67% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 0,66% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,65% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,63% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,60% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,59% |
| Pagarés|MASMOVIL BROADBAND S|1,750|2017-03-23 | ES0584696019 | 0,59% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,58% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,58% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,57% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,56% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,56% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,55% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,54% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|5,750|2022-02 | CH0271428309 | 0,54% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,54% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,52% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,51% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,48% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,47% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,46% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,248|2018-02 | PTTGUFOM0018 | 0,46% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,44% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBER|2,875|2020-09 | XS1278718686 | 0,44% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|4,750|2021-02 | CH0236733827 | 0,42% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-12-23 | XS0580467875 | 0,41% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,40% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,40% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|5,625|2017-06-1 | XS0305093311 | 0,40% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02 | PTTGUOOM0017 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,625|2020-11-11 | XS1319647068 | 0,37% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,36% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,300|2026-10-31 | ES00000128H5 | 0,34% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CE|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,34% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,34% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,34% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCO|7,152|2017-12 | XS0336744650 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|6,625|2022-03-30 | XS0611398008 | 0,33% |
| Obligaciones|VIENNA INSURANCE|5,500|2023-10-09 | AT0000A12GN0 | 0,32% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,32% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,32% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,31% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,30% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,250|2023-09-07 | FR0013201084 | 0,30% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,27% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 0,24% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,23% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,23% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,23% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,22% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,21% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,20% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,19% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,19% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,18% |
| Acciones|B.M.W. | DE0005190003 | 0,18% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II G|1,680|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,16% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,16% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,15% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,15% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,15% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,020|2016-10-17 | ES0505072043 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,951|2017-03-20 | ES0505072084 | 0,15% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,15% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,15% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,15% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,14% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,14% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A. | ES0105025003 | 0,14% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,14% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,14% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,13% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,11% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,11% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,10% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,10% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,09% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,09% |
| Acciones|MICHAEL PAGE INTERNATIONAL | GB0030232317 | 0,09% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,09% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,08% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,08% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,07% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,07% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|2,625|2017-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,07% |
| Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA | ES0130625512 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo