MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,200|2 | 6,50% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|5,500|2022 | IT0004848831 | 5,15% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 2,76% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,200|2017 05 2 | 2,17% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 07 27 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,500|2016 | 1,95% | |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 1,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,31% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,27% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,24% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,17% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 1,17% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 1,14% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,09% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,99% | |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,97% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|4,3 | ES0214977144 | 0,90% |
| Obligaciones|CELLNEX|3,125|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,89% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,87% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,86% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,84% |
| Obligaciones|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,80% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,77% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,77% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2017- | XS1046537665 | 0,76% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,73% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,72% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,70% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,69% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,64% |
| Obligaciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.|2,22 | XS1398336351 | 0,62% |
| Obligaciones|CORES|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,58% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,57% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,300|20 | ES0505047037 | 0,57% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,55% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,55% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,55% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,53% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,53% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2017-04-12 | XS0295383524 | 0,53% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,52% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2025-06-16 | XS1245292807 | 0,51% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|5,7 | CH0271428309 | 0,51% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,51% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,50% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,50% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,49% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,47% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,45% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,44% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,43% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,41% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,40% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-09-23 | XS0580467875 | 0,40% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|5,625|2017-06-1 | XS0305093311 | 0,39% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|2,8 | XS1278718686 | 0,38% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,38% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,37% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,625|2020 | XS1319647068 | 0,35% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,34% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,33% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,33% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,33% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,32% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP|2,750|202 | XS1300465926 | 0,32% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,30% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,30% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,29% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,053|2016-09-19 | ES0505072050 | 0,29% |
| Obligaciones|SABADELL|5,625|2026-05-06 | XS1405136364 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,26% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,23% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,23% |
| Bonos|ALIMENTATION COUCHE-TARD|1,875|2026-05-06 | XS1405816312 | 0,22% |
| Obligaciones|MOODYS CORPORATION|1,750|2027-03-0 | XS1117298163 | 0,16% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,15% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,15% |
| Obligaciones|IPSEN SA|1,875|2023-06-16 | FR0013183563 | 0,15% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|1,020|2016-10-17 | ES0505072043 | 0,14% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,14% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,14% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo