MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 190 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,030|2015-07-06 | ES00000124B7 | 7,39% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 2,11% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 06 04 | 1,53% | |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,27% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,360|2016 06 1 | 1,27% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,08% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 1,06% | |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,01% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,98% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,96% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,93% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,93% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,90% |
| Bonos|REPUBLICA DE CHILE|1,625|2025-01-30 | XS1151586945 | 0,89% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,88% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,84% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,84% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,83% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,82% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,80% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,79% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,037|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,79% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 0,78% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,78% |
| Acciones|CHASE MANHATTAN CORP | US46625H1005 | 0,75% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2021-03- | XS1207054666 | 0,75% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2041 | DE000A1GNAH1 | 0,74% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,74% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,72% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 0,72% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,72% | |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,72% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0877984459 | 0,71% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,8 | PTOTEYOE0007 | 0,70% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|6,375|2027-05-07 | XS0147306301 | 0,68% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 0,68% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,5 | XS1032978345 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,66% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,65% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 0,65% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,63% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,375|2021-10-27 | XS1128148845 | 0,63% |
| Acciones|MOSAICO FINANCE SRL | US61945C1036 | 0,63% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,62% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 0,61% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,61% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,60% |
| Obligaciones|CRITERIA CAIXACORP SA|1,625|2022-0 | ES0205045000 | 0,60% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,60% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2038-05-22 | XS0364908375 | 0,60% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,60% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 0,59% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP|1,843|2049-06-2 | XS1244538523 | 0,59% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,59% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 0,59% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,59% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,59% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|3,062|2049-12-29 | XS1247508903 | 0,58% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,57% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,57% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 0,56% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,55% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,54% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,54% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,750|2019-05-06 | XS0191752434 | 0,53% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,52% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,52% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,52% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,52% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,52% |
| Obligaciones|PEMEX|1,875|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,51% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,51% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,50% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 0,50% | |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,49% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,49% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,49% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,48% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,47% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,46% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,46% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,46% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,9 | PTOTEAOE0021 | 0,45% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,45% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,44% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,44% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,44% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,000|2022-05 | XS1237961369 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,43% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,43% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,42% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,42% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,42% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,41% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,40% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,40% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,40% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,40% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,39% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA|3,625|20 | XS0879841251 | 0,39% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,39% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,38% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|6,000|2020-04-16 | US456837AE31 | 0,38% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|4,375|2049-12-29 | XS1245292807 | 0,38% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,37% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,189|2022-05- | ES0000101693 | 0,37% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,36% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,36% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,35% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,35% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,35% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,34% |
| Obligaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|4,7 | DE000A1YCQ29 | 0,34% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,33% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|0,560|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,32% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,32% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,32% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,32% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,32% |
| Acciones|GAS NATURAL, S.D.G.E. | ES0116870314 | 0,31% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,31% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,30% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,30% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,29% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,28% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|5,625|2017-06-1 | XS0305093311 | 0,28% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,28% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,27% |
| Acciones|CELLNEX | ES0105066007 | 0,25% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,25% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,25% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 0,25% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,25% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,24% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,24% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,24% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,24% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,24% |
| Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED A | ES0177542018 | 0,24% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,24% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,24% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2023-10-02 | XS0897406814 | 0,23% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,23% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,23% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,23% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,22% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,22% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,22% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,21% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,250|20 | ES0505047011 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,21% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,20% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,20% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,20% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,19% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 0,18% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,18% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,15% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,12% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,12% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,12% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,11% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,11% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,11% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,11% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,11% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,11% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,10% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,10% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,10% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,250|2015-09-25 | XS1196450933 | 0,10% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,10% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,08% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,08% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743901 | 0,07% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,07% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,05% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,05% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105948 | 0,02% |
| Derechos|REPSOL, S.A. | ES0673516961 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo