MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000124B7 | 16,68% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 4,06% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 3,20% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,750|2018 | IT0004957574 | 2,40% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 2,38% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 2,38% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 1,83% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 1,60% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 1,46% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,44% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 1,38% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 1,34% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 1,33% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,30% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 1,26% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,19% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,6 | PTOTEQOE0015 | 1,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 1,10% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 1,10% | |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 1,07% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,04% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 1,02% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 1,02% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,02% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,98% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,97% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,95% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,94% |
| Bonos|ESPIRITO SANTO FIN GRP|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,93% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-08- | PTBEQKOM0019 | 0,91% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,90% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,88% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,87% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,84% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 0,81% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,81% |
| Acciones|GLENCORE INTERNATIONAL | JE00B4T3BW64 | 0,79% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,74% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,74% |
| Acciones|ING GROEP, N.A. | NL0000303600 | 0,72% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,71% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,71% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,69% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,69% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,68% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,68% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,67% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,65% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,64% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,63% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,62% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,62% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,61% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,52% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,52% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,51% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,48% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,47% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,47% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,46% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,46% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,45% |
| Acciones|SIEMENS AG MANUFACTURES | DE0007236101 | 0,45% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,44% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,44% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,44% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,43% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,43% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,42% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,42% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,42% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,41% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,40% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,39% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,39% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,38% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,37% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,36% |
| Acciones|ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US01741R1023 | 0,34% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,33% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,32% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 0,31% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,30% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,30% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,28% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,28% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310 | ES0111845014 | 0,27% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,27% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,26% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,26% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 0,24% |
| Acciones|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,23% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105922 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo