MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 175 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,001|2015-04-01 | ES0000011868 | 12,18% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|0,750|2015 09 0 | 3,05% | |
| REPO|BNP PARIBA|2015-04-01 | ES00000124V5 | 2,28% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,70% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,800|2015 09 17 | 1,52% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,50% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 1,21% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 1,18% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12- | XS1207054666 | 1,11% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2016 | 1,04% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 1,04% | |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | XS1055241373 | 0,97% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES|6,875|2041-09-30 | FR0011033851 | 0,96% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|6,375|2019-06-24 | XS0195160329 | 0,95% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,95% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,500|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKIA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,93% |
| Acciones|APPLE COMPUTER INC | US0378331005 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,83% |
| Obligaciones|AVIVA|6,125|2043-07-05 | XS0951553592 | 0,81% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,79% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 0,79% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,79% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 0,78% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,76% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,150|2015 | 0,76% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 1 | 0,76% | |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|7,1 | XS0802995166 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,9 | US05530RAB42 | 0,74% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,72% |
| Acciones|CHASE MANHATTAN CORP | US46625H1005 | 0,69% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,68% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI | ES0113211835 | 0,68% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,375|2019-03-22 | DE000CB83CE3 | 0,68% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 0,67% |
| Bonos|UNICREDITO|2,300|2016-11-29 | IT0004967383 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,67% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|5,921|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,66% |
| Obligaciones|SWISS LIFE|5,849|2049-04-12 | XS0295383524 | 0,65% |
| Obligaciones|LA CAIXA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,64% |
| Bonos|ERAMET|4,500|2020-11-06 | FR0011615699 | 0,64% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,64% |
| Obligaciones|AREVA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,63% |
| Obligaciones|BANKINTER|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,63% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,61% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,61% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|3,750|2023-12 | XS0989394589 | 0,61% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,60% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,58% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,2 | ES0312298096 | 0,58% |
| Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,58% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,58% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS INC. | US17275R1023 | 0,58% |
| Acciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA | FR0000120628 | 0,57% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 0,57% |
| Obligaciones|SOCIETY LLOYD'S|7,421|2017-06-21 | XS0307055995 | 0,57% |
| Acciones|ENDESA 1310 | ES0130670112 | 0,56% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 0,56% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK A.G. | DE0005140008 | 0,55% |
| Obligaciones|ALPEK SA DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,54% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,53% |
| Obligaciones|COMUNIDAD ARAGON|8,250|2027-01-17 | ES0000107401 | 0,51% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,51% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,51% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 0,50% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,49% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0323134006 | 0,49% |
| Acciones|CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARRIL | ES0121975017 | 0,48% |
| Obligaciones|EP ENERGY AS|2,187|2018-05-01 | XS0808636244 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,48% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,47% |
| Acciones|RENAULT, S.A. | FR0000131906 | 0,46% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION | US68389X1054 | 0,46% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,000|2020-02-0 | XS1169791529 | 0,46% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2016-06-23 | XS0580467875 | 0,45% |
| Pagarés|BARCELO CORPORACION EMPRESARIA|1,500|20 | ES0505047003 | 0,45% |
| Acciones|BARCLAYS BANK PLC 7250 | GB0031348658 | 0,45% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022 | XS0802638642 | 0,44% |
| Acciones|COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 0,44% |
| Obligaciones|FIAT FINANCE&TRADE|6,625|2018-03-1 | XS0906420574 | 0,44% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 0,43% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,42% |
| Bonos|TALANX FINANZ AG|8,367|2022-06-15 | XS0768664731 | 0,41% |
| Obligaciones|ALMIRALL SA|2,312|2017-04-01 | XS1048307570 | 0,41% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,41% |
| Acciones|SYNGENTA AG-REGISTERED | CH0011037469 | 0,40% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,40% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN DUTCH BV|2,375|2021- | XS1046537665 | 0,39% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,39% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,625|2022 | DE000A1RE1Q3 | 0,38% |
| Obligaciones|LENOVO GROUP LTS|4,700|2019-05-08 | XS1064674127 | 0,38% |
| Obligaciones|CEDULAS DE INVERSION SERIE A|4,125 | ES0371622012 | 0,37% |
| Obligaciones|ING BANK, N.V.|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,37% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,36% |
| Obligaciones|AQUARIUS|4,250|2043-10-02 | XS0897406814 | 0,36% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,1 | ES0317045005 | 0,36% |
| Obligaciones|AVIVA|6,875|2018-05-22 | XS0364908375 | 0,36% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,36% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|7,1 | XS0336744650 | 0,35% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,100|2 | 0,35% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 5, FONDO TIT.ACT.|3,50 | ES0347849004 | 0,35% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE|6,875|2023-07-31 | XS0808635436 | 0,34% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,34% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,34% |
| Obligaciones|COCA-COLA ENTERPRISES INC.|2,375|2 | XS0975576165 | 0,34% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 0,34% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,34% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,33% |
| Bonos|UNICREDITO|6,100|2018-10-31 | IT0004764004 | 0,33% |
| Obligaciones|PARPUBLICA|3,750|2021-07-05 | PTPETUOM0018 | 0,33% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 0,33% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 0,33% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|2,500|2025-02-12 | XS1189286286 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,798|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,32% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATES|1,625|2024-0 | XS1198102052 | 0,32% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 0,32% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 0,32% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|2,3 | BE0002479542 | 0,31% |
| Obligaciones|FAURECIA S.A.|1,562|2022-06-15 | XS1204116088 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,9 | XS1188117391 | 0,31% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|1,826|2025-04- | ES0000101651 | 0,30% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,30% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,30% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|2,625|2017-05- | PTBEQKOM0019 | 0,29% |
| Acciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT | DE0008404005 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 0,29% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,650|2015-09-22 | XS1114204917 | 0,29% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,29% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,29% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,27% |
| Obligaciones|AXA BANK EUROPE|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,27% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 0,27% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,125|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,27% |
| Acciones|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 0,26% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 0,26% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,26% |
| Acciones|INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 0,26% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 0,24% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,24% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|6,625|2022 | XS0611398008 | 0,23% |
| Obligaciones|UBS ( UNION DE BANCOS SUIZOS )|4,7 | CH0236733827 | 0,22% |
| Bonos|PORTUGAL TELECOM|5,875|2018-04-17 | XS0843939918 | 0,22% |
| Bonos|SMURFIT KAPPA FUNDING|2,750|2025-02-01 | XS1117298759 | 0,19% |
| Bonos|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPIT|5,750|2021 | DE000A1GNAH1 | 0,19% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,625|2023-07-18 | FR0011538222 | 0,19% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,18% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,18% |
| Obligaciones|NATIXIS|6,307|2017-10-18 | FR0010531012 | 0,17% |
| Obligaciones|MUNICH RE|5,767|2017-06-12 | XS0304987042 | 0,17% |
| Obligaciones|AXA FUNDS MANAGEMENT SA|3,941|2024 | XS1134541306 | 0,17% |
| Obligaciones|CORES|2,500|2024-10-16 | ES0224261034 | 0,17% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,17% |
| Obligaciones|NOMURA TOPIX|1,750|2027-03-09 | XS1117298163 | 0,16% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,375|2019-01-1 | XS0969636371 | 0,16% |
| Obligaciones|CAMPOFRIO ALIMENTACION S.A.|3,375| | XS1117299211 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,16% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,16% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17 | XS1190632999 | 0,16% |
| Bonos|CANAL DE ISABEL II GESTION|1,680|2025-02- | ES0205061007 | 0,16% |
| Pagarés|TUBACEX S.A.|2,507|2015-06-04 | ES0532945005 | 0,15% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,220|2015-05-22 | XS1072312009 | 0,15% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|1,250|2015-09-25 | XS1196450933 | 0,15% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,13% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,12% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,12% |
| Obligaciones|GENERALI|6,214|2016-06-16 | XS0256975888 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,09% |
| Obligaciones|GENERALI|5,317|2016-06-16 | XS0256975458 | 0,08% |
| Derechos|TELEFONICA,S.A. | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo