MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 151 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 1,88% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,060|2018 05 25 | 1,88% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 1,85% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,31% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|2,200|2022-10 | PTOTESOE0013 | 1,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,000|2019-03-13 | XS1578083625 | 1,13% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,300|2026-09- | ES0000101263 | 1,07% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,00% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,00% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,98% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,93% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 04 04 | 0,88% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,86% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,85% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|5,650|2024-02 | PTOTEQOE0015 | 0,85% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,82% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,80% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,80% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|6,875|2021-09-30 | FR0011033851 | 0,79% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,78% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2027-09-19 | XS1685476175 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,75% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 0,75% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,69% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,68% |
| Obligaciones|ACCOR SA|4,125|2020-06-30 | FR0012005924 | 0,67% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,67% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,67% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,66% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,66% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,65% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|6,125|2023-07-05 | XS0951553592 | 0,65% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,64% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,64% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,63% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,63% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,63% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 0,63% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|1,379|2024-02 | XS1560863802 | 0,62% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|4,750|2021-09-01 | IT0004695075 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,54% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,54% |
| Obligaciones|FIAT CHRYSLER FINANC|6,625|2018-03 | XS0906420574 | 0,53% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,53% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,52% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,52% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,52% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,51% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,50% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,50% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,50% |
| Pagarés|GESTAMP AUTOMOCION S|0,200|2017-10-18 | ES0505223026 | 0,50% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,50% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,48% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,47% |
| Obligaciones|CREDIT AGRICOLE SA|5,750|2018-05-2 | FR0010615989 | 0,47% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,250|2023-10 | ES0312298096 | 0,46% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,44% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,43% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|2,000|2024-04 | XS1592433038 | 0,43% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,42% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,41% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,41% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,40% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,40% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|1,375|2025-01 | XS1511779305 | 0,40% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,40% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,250|2019-05-01 | IT0004992308 | 0,40% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-26 | ES0205072012 | 0,39% |
| Bonos|BPCE SA|1,125|2023-01-18 | FR0013231743 | 0,38% |
| Bonos|BANCA POPOLARE DI VI|0,250|2020-02-03 | IT0005238859 | 0,38% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 0,38% |
| Bonos|BELFIUS BANK SA/NV|0,750|2022-09-12 | BE6298043272 | 0,38% |
| Obligaciones|GENERALI FINANCE BV|4,596|2025-11- | XS1140860534 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,36% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,125|2027-04 | PTOTEUOE0019 | 0,36% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|2,125|2025-09- | CH0379268722 | 0,35% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,34% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,34% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,33% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,33% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,33% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,32% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,31% |
| Acciones|ACCOR SA | FR0000120404 | 0,31% |
| Obligaciones|UNIQA INSURANCE GROU|6,875|2023-07 | XS0808635436 | 0,31% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,31% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,30% |
| Acciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA | CH0012138530 | 0,30% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,30% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,29% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,29% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,28% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,28% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,28% |
| Acciones|CAF SA | ES0121975009 | 0,28% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,27% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,27% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,26% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,26% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,26% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,26% |
| Acciones|IAG SA | ES0177542018 | 0,26% |
| Obligaciones|UBS GROUP AG|7,152|2017-12-21 | XS0336744650 | 0,26% |
| Acciones|KONINKIJKE AHOLD DELHAIZE | NL0011794037 | 0,25% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2017-10-24 | ES0505113607 | 0,25% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|0,750|2023-10-18 | BE0002266352 | 0,25% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-01-26 | ES0554653016 | 0,25% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|1,350|2022-12 | XS1629658755 | 0,25% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,25% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,24% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,23% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,23% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,22% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,22% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,22% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,21% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-05-08 | PTBEQKOM0019 | 0,21% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,20% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,19% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,19% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,19% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,18% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,16% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,16% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON SA | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,16% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,14% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,14% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,14% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,13% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,13% |
| Obligaciones|VENETO BANCA SPA|0,250|2020-02-02 | IT0005239535 | 0,13% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,13% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,288|2017-10-24 | ES0505113615 | 0,13% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,577|2017-10-23 | ES0505072175 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,12% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU1598757687 | 0,11% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,10% |
| Acciones|SAETA YIELD SA | ES0105058004 | 0,10% |
| Acciones|TEVA PHARMACEUTICALS INC | US8816242098 | 0,07% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,06% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo