MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165145006, ES0165145014, ES0165145022
| Patrimonio | 63.017.450€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.196 |
| Patrimonio por partícipe | 52.690,18€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 167 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 2,94% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 2,70% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,000|2018 12 27 | 2,35% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|9,000|2023-11- | IT0000366655 | 1,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 05 25 | 1,76% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,76% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 1,76% | |
| Acciones|ALTABA INC/FUND PARENT | US0213461017 | 1,72% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,500|2022-07-18 | XS1645651909 | 1,19% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,13% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,02% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,91% |
| Obligaciones|KBC GROUP NV|1,406|2019-03-19 | BE0002463389 | 0,83% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,156|2021-05-10 | XS1404935204 | 0,80% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,79% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,78% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 0,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,77% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,687|2024-06-13 | ES0840609004 | 0,76% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,74% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,73% |
| Obligaciones|BBVA SA|1,468|2166-12-24 | ES0813211002 | 0,70% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|3,125|2022-09-19 | XS1685476175 | 0,70% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|1,312|2023-09-2 | XS1692931121 | 0,70% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,68% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,65% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,65% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 0,63% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,62% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,62% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,000|2019-02-11 | FR0010988428 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,61% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,60% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,59% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,750|2019-05 | XS0191752434 | 0,59% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,59% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 0,59% | |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,59% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|1,875|2022-04- | XS1172947902 | 0,59% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,58% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05- | IT0005246340 | 0,58% |
| Obligaciones|DEXIA CREDIT LOCAL|0,703|2020-09-* | XS0226271632 | 0,57% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|6,375|2019-06-2 | XS0195160329 | 0,57% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,57% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,56% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,55% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,54% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,53% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,52% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,50% |
| Obligaciones|CORES SA|1,500|2022-11-27 | ES0224261042 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,49% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|2,084|2028-04- | ES0000101834 | 0,49% |
| Obligaciones|AREVA SA|3,250|2020-09-04 | FR0011560986 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,48% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 0,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,47% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,47% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,500|2023-05-01 | ES0205045018 | 0,47% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 0,45% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,45% |
| Bonos|MEDIASET SPA|5,125|2019-01-24 | XS0985395655 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,41% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,39% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,38% |
| Obligaciones|ALPEK SAB DE CV|2,250|2022-11-20 | USP01703AA82 | 0,38% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,37% |
| Obligaciones|COMBOIOS DE PORTUGAL|4,170|2019-10 | PTCFPAOM0002 | 0,37% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,37% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,37% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,37% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|4,500|2022-05-27 | ES0205072012 | 0,36% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,36% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,450|2027-10-3 | ES0000012A89 | 0,35% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 0,35% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,35% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,35% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,34% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,500|2021-01- | XS1346815787 | 0,33% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,33% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|3,375|2023-09-10 | XS1107890847 | 0,33% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,32% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,32% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03- | XS1134780557 | 0,31% |
| Obligaciones|PRUDENTIAL PLC|1,937|2020-03-23 | XS0580467875 | 0,31% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,31% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-0 | XS0802638642 | 0,30% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,30% |
| Acciones|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,30% |
| Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12 | GR0000184870 | 0,29% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,848|2019-02-01 | GR0002179456 | 0,29% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,29% |
| Acciones|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,28% |
| Acciones|CELLNEX SA | ES0105066007 | 0,28% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|6,000|2019-07-22 | IT0006703208 | 0,28% |
| Acciones|THALES SA | FR0000121329 | 0,28% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|5,500|2019-06 | XS0431744282 | 0,27% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,27% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,500|2020-06-30 | XS1646904828 | 0,26% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2021-04 | ES0371622012 | 0,26% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,26% |
| Acciones|ACS SA | ES0167050915 | 0,25% |
| Obligaciones|ING BANK NV|2,062|2018-11-21 | XS0995102778 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,25% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|4,125|2019-11 | ES0317045005 | 0,25% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,25% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,25% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,24% |
| Acciones|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,24% |
| Acciones|ATOS ORIGIN | FR0000051732 | 0,24% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,24% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,24% |
| Acciones|DANONE SA | FR0000120644 | 0,24% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,24% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,23% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-01-20 | ES0554653081 | 0,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,000|2018-12-08 | PTBEQKOM0019 | 0,23% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,23% |
| Acciones|GROUPE EUROTUNNEL, S.A. | FR0010533075 | 0,23% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,23% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,23% |
| Acciones|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,23% |
| Acciones|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,23% |
| Acciones|ORACLE CORPORATION INC | US68389X1054 | 0,23% |
| Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | GB0002875804 | 0,22% |
| Acciones|GAMESA SA | ES0143416115 | 0,22% |
| Acciones|IBM CORPORATION INC | US4592001014 | 0,22% |
| Acciones|VOLKSWAGEN AG | DE0007664039 | 0,22% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 0,21% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,21% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,750|2019-04 | NL0009054907 | 0,20% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,20% |
| Acciones|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,20% |
| Acciones|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,20% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,20% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,20% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,20% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION | CA0679011084 | 0,19% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,19% |
| Obligaciones|CLOVERIE PLC|7,500|2019-07-24 | XS0442190855 | 0,19% |
| Acciones|FACEBOOK INC-A | US30303M1027 | 0,19% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,18% |
| Acciones|TECHNIPFMC PLC | GB00BDSFG982 | 0,18% |
| Acciones|ALSTOM SA | FR0010220475 | 0,18% |
| Acciones|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,17% |
| Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2022-05 | XS1617531063 | 0,17% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 0,15% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,15% |
| Acciones|SODEXO SA | FR0000121220 | 0,13% |
| Acciones|RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,13% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,13% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,12% |
| Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA | NO0010331838 | 0,12% |
| Acciones|DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | ES0105027009 | 0,12% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30 | XS1888970537 | 0,12% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 0,12% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,10% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,05% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
63,0M
patrimonio
1,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo