GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 5,49% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 5,36% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 4,68% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,53% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,85% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom SAU | ES0105066007 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 2,21% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 2,16% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,84% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,81% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 1,78% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,62% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,52% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 1,49% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 1,39% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,34% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 1,30% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 1,29% |
| ACCIONES|Aedas Homes | ES0105287009 | 1,28% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,18% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 1,16% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 1,15% |
| ACCIONES|Unicaja | ES0180907000 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,98|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,07% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 1,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,02% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,96% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,92% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,91% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,84% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 0,83% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28 | XS1238034695 | 0,77% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|0,38|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,75% |
| ACCIONES|Siltronic AG | DE000WAF3001 | 0,75% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,70% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,68% |
| ACCIONES|F. Ramada Investime | PTFRV0AE0004 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,52% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,94|2019-02-19 | XS1033661866 | 0,49% |
| ACCIONES|Alantra Partners SA | ES0126501131 | 0,49% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,47% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,00|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 0,43% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,57|2023-10-24 | US46625HRW24 | 0,42% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|3,96|2023-01-10 | US06738EAT29 | 0,41% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 | XS1048428012 | 0,41% |
| RENTA FIJA|SCF|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,41% |
| ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie | ES0119037010 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,39% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,36% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|3,72|2019-02-01 | US61746BDY92 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|Optimum III VA Resid | ES0105219002 | 0,34% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,32% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 0,30% |
| ACCIONES|Aurubis AG | DE0006766504 | 0,29% |
| ACCIONES|Accs. Freeport McMor | US35671D8570 | 0,29% |
| RENTA FIJA|INB|6,88|2049-04-16 | XS1497755360 | 0,28% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,70|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,24% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,24% |
| ACCIONES|IVANHOE MINES | CA46579R1047 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,15% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,14% |
| ACCIONES|ALQUIBER QUALITY S.A | ES0105366001 | 0,12% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,11% |
| RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 0,10% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,08% |
| RENTA FIJA|DIA|1,00|2021-04-28 | XS1400342587 | 0,08% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,07% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,07% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,05% |
| ACCIONES|Clever | ES0105152005 | 0,03% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo