GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 5,81% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 5,66% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,25% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 3,70% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 3,56% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,84|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,39% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 3,22% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,30|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 2,92% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 2,30% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 2,24% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 2,13% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,00|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 2,06% |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 2,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,96% |
| RENTA FIJA|IE2 Holdco|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 1,83% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,75% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,59% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,48% |
| RENTA FIJA|Merlin Properties|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,41% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 1,31% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,25% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 1,13% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Nasdaq-100|3,88|2021-06-07 | XS0942100388 | 1,11% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 1,09% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 1,09% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 1,04% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 1,02% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 1,02% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 0,99% |
| ACCIONES|Hera Spa | IT0001250932 | 0,96% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,94% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,25|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,85% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,79% |
| RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|1,30|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,78% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|1,83|2021-07-01 | US22532MAS17 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,26|2023-09-01 | US172967KX80 | 0,68% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,60% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,58% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696013 | 0,57% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,07|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Mizuho Fin|1,99|2021-09-13 | US60687YAF60 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Obgs. Royal BK Canad|1,36|2020-03-06 | US78012KCC99 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,46% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,36% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,18% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,14% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,12% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,12% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,11% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,06% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,05% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,04% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-26 | ES03138602A3 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo