GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 5,63% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 4,96% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,10% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,84|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,23% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 3,01% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 2,87% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,11|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 2,80% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,77% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 2,75% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,37% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 2,36% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,60|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 2,33% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 2,17% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 2,13% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 2,05% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 2,03% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,10|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,96% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,94% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 1,92% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,74% |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 1,56% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,45% |
| ACCIONES|Saint Gobain | FR0000125007 | 1,42% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,40% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 1,39% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,31% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,28% |
| ACCIONES|Vestas Wind Systems | DK0010268606 | 1,22% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 1,20% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,16% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 1,12% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 1,11% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,09% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 1,07% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Nasdaq-100|3,88|2021-06-07 | XS0942100388 | 1,02% |
| ACCIONES|Hera Spa | IT0001250932 | 1,01% |
| ACCIONES|Liberbank | ES0168675090 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 0,99% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,95% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,91% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,91% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,91% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,90% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,86% |
| RENTA FIJA|IE2 Holdco|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,75% |
| RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|1,37|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,74% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-04-01 | ES0000012783 | 0,72% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,44% |
| ACCIONES|Banca Intesa | IT0000072618 | 0,40% |
| DERECHOS|Accs. Mittal Steel | LU1376516610 | 0,39% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,10|2016-05-04 | ES03138600U5 | 0,25% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,19% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,17% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,13% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696013 | 0,12% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,12% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,11% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-06-30 | ES03138601F4 | 0,08% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-08-12 | ES03138601R9 | 0,05% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,04% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-08-26 | ES03138601N8 | 0,02% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-26 | ES03138602A3 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo