GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES0000012098 | 20,65% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,13% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 3,90% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,54% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 3,29% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,61|2049-03-01 | ES0214974075 | 3,21% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,93% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 2,81% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,65% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,60% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 2,50% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,26% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,25% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 2,21% |
| ACCIONES|E.on | DE000ENAG999 | 2,16% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 2,06% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,88% |
| RENTA FIJA|Petrobras Intl|3,75|2021-01-14 | XS0982711987 | 1,85% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 1,70% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,47% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 1,44% |
| ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 1,44% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,43% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 1,38% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,32% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 1,31% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 1,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,21% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,10% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 1,08% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,05% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,03% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 0,97% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,96% |
| ACCIONES|Galp Energía, SGPS, | PTGAL0AM0009 | 0,94% |
| ACCIONES|Bpost SA | BE0974268972 | 0,89% |
| ACCIONES|ELEC.PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,63% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,59% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0172708341 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,52% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|2,50|2014-09-18 | 0,50% | |
| ACCIONES|Impregil | IT0003865570 | 0,49% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,46% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,45% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,42% |
| RENTA FIJA|SCF|1,92|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,25% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo