GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO CAMINOS|0,80|2012-07-02 | ES0000012791 | 12,49% |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 8,26% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-27 | 4,96% | |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,03|2013-06-25 | ES05488730D7 | 4,13% |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|3,29|2012-08-10 | ES05488730T3 | 4,10% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 4,01% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,02% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 2,96% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,87% |
| DEPOSITOS|Banca Civica (CAN)|3,22|2012-12-14 | 2,75% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-13 | 2,75% | |
| RENTA FIJA|Santander Intl|2,20|2013-04-19 | XS0616562277 | 2,63% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 2,53% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 2,51% |
| RENTA FIJA|Henkel|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 2,20% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|1,19|2012-12-06 | XS0237303598 | 2,14% |
| RENTA FIJA|E.on Intl Fin|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 2,13% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,12% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 2,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,86% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,55|2012-07-02 | ES00000121P3 | 1,67% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,65% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,64% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 1,63% |
| RENTA FIJA|AUCHAN|4,75|2015-04-15 | FR0010746016 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,51% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,39% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 1,34% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 1,32% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 1,30% |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,30% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 1,28% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,25% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,25% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,17% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,96% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 0,93% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,70% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,50% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|2,71|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,24% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516904 | 0,04% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo