GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO ESPIRIT|4.50|2012-03-09 | ES09031239 | 8,29% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 4,51% |
| DEPOSITO|BANCO DE MADR|3.75|2012-01-12 | DM12011238 | 4,42% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0000012791 | 4,31% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.60|2011-09-27 | DE27091137 | 3,98% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,61% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,27% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 3,22% |
| RFIJA|BANCO VALENCIA|1.21|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,73% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 2,63% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,52% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.04|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,47% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,40% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 2,40% |
| RFIJA|MAPFRE|6.02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,34% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,32% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 2,22% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 2,22% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.89|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,20% |
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|4.38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,11% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|1.47|2016-09-20 | DE0003933685 | 2,10% |
| RFIJA|CAM INTERNATIONA|1.33|2017-04-26 | XS0296798431 | 2,10% |
| RFIJA|BANCO ESPIRITO S|5.62|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,97% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 1,90% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,88% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,76% |
| RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|4.62|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,74% |
| RFIJA|E.ON INTL FINANC|4.12|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,72% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.56|2012-12-06 | XS0237303598 | 1,65% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,50% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,47% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,36% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,31% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,27% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,21% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN|4.75|2015-04-15 | FR0010746016 | 1,18% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,17% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,17% |
| RFIJA|SUEZ ENVIRONMENE|4.88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,17% |
| RFIJA|BBVA SUBORDINATE|1.38|2017-05-23 | XS0218479334 | 1,06% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,06% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,91% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,79% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,69% |
| RFIJA|IBERCAJA|2.16|2049-10-24 | ES0114954003 | 0,61% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,47% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL P|3.27|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,19% |
| ACCIONES|INDO INTERNACIONAL | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo