GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2012-03-09 | 8,99% | |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2012-01-12 | 4,80% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|2013-03-27 | 4,32% | |
| REPO|DEUDA Eí|2,10|2011-10-03 | ES0000012452 | 4,11% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 3,12% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Banco Santander Tott|3,75|2012-06-12 | PTCPP4OM0023 | 2,99% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,67% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,64% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|2013-03-13 | 2,40% | |
| RENTA FIJA|Gener. de Valencia|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,38% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 2,37% |
| RENTA FIJA|Banco de Sabadell (n|2,34|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,37% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,32% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,28% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 2,26% |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,26% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,20% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,91|2017-04-26 | XS0296798431 | 2,05% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 2,05% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,47|2016-09-20 | DE0003933685 | 2,02% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|2,07|2012-12-06 | XS0237303598 | 1,92% |
| RENTA FIJA|Henkel|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,92% |
| RENTA FIJA|E.on Intl Fin|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,87% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,78% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,56% |
| RENTA FIJA|AUCHAN|4,75|2015-04-15 | FR0010746016 | 1,35% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,33% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,31% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|1,83|2017-05-23 | XS0218479334 | 1,24% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,23% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,75|2012-05-06 | 1,20% | |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,06% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,01% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,90% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,84% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|2,74|2049-10-24 | ES0114954003 | 0,74% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,59% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,58% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,58% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,57% |
| REPO|DEUDA Eí|1,50|2011-10-03 | ES0L01112165 | 0,54% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|3,55|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,21% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo