GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 5,53% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 5,27% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 5,26% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 4,88% |
| REPO|BANCO CAMINOS|2019-01-02 | ES00000122D7 | 3,64% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom SAU | ES0105066007 | 3,21% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 2,49% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 2,35% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 2,23% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 2,17% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 1,98% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,86% |
| ACCIONES|Unicaja | ES0180907000 | 1,84% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,70% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,60% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,57% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 1,49% |
| RENTA FIJA|BBVA|6,94|2019-02-19 | XS1033661866 | 1,49% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 1,35% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,34% |
| ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI | ES0105376000 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,98|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,17% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 1,15% |
| ACCIONES|Aedas Homes | ES0105287009 | 1,10% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 1,01% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 1,00% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,99% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|4,13|2020-04-14 | XS0500187843 | 0,95% |
| RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04 | XS1148359356 | 0,93% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,92% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28 | XS1238034695 | 0,89% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|0,39|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,86% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,79% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 0,77% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,70% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,67% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,60% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,25|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 0,49% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,49% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,72|2023-10-24 | US46625HRW24 | 0,48% |
| RENTA FIJA|SCF|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,47% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|4,04|2023-01-10 | US06738EAT29 | 0,47% |
| ACCIONES|Alantra Partners SA | ES0126501131 | 0,46% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 | XS1048428012 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,68|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,45% |
| ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie | ES0119037010 | 0,45% |
| ACCIONES|F. Ramada Investime | PTFRV0AE0004 | 0,44% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|3,92|2019-02-01 | US61746BDY92 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Optimum III VA Resid | ES0105219002 | 0,39% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,38% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,46|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,36% |
| RENTA FIJA|INB|6,88|2049-04-16 | XS1497755360 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,71|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,27% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,27% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 0,22% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,17% |
| ACCIONES|ALQUIBER QUALITY S.A | ES0105366001 | 0,14% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 0,13% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,12% |
| RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 0,11% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,76|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,09% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,08% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,07% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,05% |
| DERECHOS|FAES | ES06349509R2 | 0,03% |
| ACCIONES|Clever | ES0105152005 | 0,03% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,02% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo