GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 24,36% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI USA | FR0010296061 | 3,83% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,64% |
| RFIJA|BANCO VALENCIA|0.84|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,41% |
| RFIJA|SANTANDER ISSUAN|0.90|2016-03-03 | XS0245339485 | 2,36% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,20% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,17% |
| RFIJA|MAPFRE|6.02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,16% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|1.49|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,96% |
| RFIJA|CAM INTERNATIONA|0.94|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,94% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 1,93% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,92% |
| RFIJA|DEUTSCHE BANK|1.03|2016-09-20 | DE0003933685 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,81% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,69% |
| RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|4.62|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,67% |
| RFIJA|E.ON INTL FINANC|4.12|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,62% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,61% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.24|2012-12-06 | XS0237303598 | 1,48% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,37% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,37% |
| ACCIONES|Axel Springer | DE0005501357 | 1,32% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,30% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,26% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,24% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,19% |
| RFIJA|FRANCE TELECOM|6.62|2010-11-10 | FR0000483661 | 1,19% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,18% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN|4.75|2015-04-15 | FR0010746016 | 1,12% |
| RFIJA|SUEZ ENVIRONMENE|4.88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,12% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,11% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,09% |
| RFIJA|BSCH-SANTANDER F|6.00|2011-03-14 | XS0125754324 | 1,09% |
| ACCIONES|SEMAPA SOC INVE E GESTAO | PTSEM0AM0004 | 1,09% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,07% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 1,02% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,97% |
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|1.00|2016-03-01 | ES0214100010 | 0,93% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 0,93% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,91% |
| RFIJA|BBVA-BBV|0.99|2017-05-23 | XS0218479334 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,87% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,85% |
| ACCIONES|CATALANA DE OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,81% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,80% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,78% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,76% |
| RFIJA|IBERCAJA|1.77|2049-10-24 | ES0114954003 | 0,66% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 0,60% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 0,55% |
| RFIJA|CATERPILLAR INTL|5.12|2012-06-04 | XS0430329176 | 0,55% |
| RFIJA|CAJA CASTILLA- L|1.71|2049-11-02 | ES0215424161 | 0,53% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,50% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,47% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,46% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 0,38% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA|2.00|2049-03-01 | ES0214974075 | 0,35% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA S|8.00|2049-08-29 | XS0225115566 | 0,23% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL P|2.78|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,17% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,07% |
| ACCIONES|IBERPAPEL | ES0147561015 | 0,07% |
| ACCIONES|INDO INTERNACIONAL | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo