GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,22% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 3,78% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 3,10% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 2,66% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 2,55% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 2,48% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 2,27% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,93% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,97|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,74% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,68% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,64% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 1,49% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,46% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 1,44% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 1,44% |
| ACCIONES|NH Hoteles | ES0161560018 | 1,41% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 1,29% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 1,24% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,22% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,20% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 1,10% |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 1,06% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 1,04% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,63|2023-09-01 | US172967KX80 | 0,96% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,95% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,91% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307062 | 0,85% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,80% |
| ACCIONES|Amplifon | IT0004056880 | 0,78% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,77% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,75|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 0,73% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|2,71|2021-05-25 | US404280AZ20 | 0,73% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|2,78|2023-01-10 | US06738EAT29 | 0,72% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,38|2023-10-24 | US46625HRW24 | 0,72% |
| RENTA FIJA|SCF|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,70% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,70% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,68% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,88|2049-05-15 | XS0968913268 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,89|2024-05-11 | XS1611255719 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,67|2023-01-05 | XS1621753513 | 0,67% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,47|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,67% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|2,54|2019-02-01 | US61746BDY92 | 0,60% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,42|2019-10-04 | US37045XBN57 | 0,59% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,64|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,59% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,57% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,78|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,54% |
| RENTA FIJA|INB|6,88|2049-04-16 | XS1497755360 | 0,52% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,51% |
| ACCIONES|Liberbank | ES0168675090 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|2,33|2021-07-01 | US22532MAS17 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Optimum III VA Resid | ES0105219002 | 0,47% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 0,42% |
| RENTA FIJA|BPCE Bank|0,72|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,41% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,41% |
| RENTA FIJA|BNP|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,40% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,52|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Mizuho Fin|2,38|2021-09-13 | US60687YAF60 | 0,36% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 0,29% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,26% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,14% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,13% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,10% |
| ACCIONES|Clever | ES0105152005 | 0,09% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,08% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,08% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06670509B5 | 0,02% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios F | ES0157261019 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo