GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-03 | CADEPEUR57 | 9,82% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT TESORERIA FI | ES0138922036 | 8,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,55% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,24% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 6,79% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,91% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,86% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 2,68% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 2,07% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,04% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,97% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,86% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,68% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,62% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,61% |
| RFIJA|FRANCE TELECOM|7.00|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,59% |
| RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|4.62|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,54% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,52% |
| RFIJA|E.ON INTL FINANC|4.12|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,49% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 1,39% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.31|2012-12-06 | XS0237303598 | 1,36% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 1,36% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,34% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,33% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,17% |
| RFIJA|FRANCE TELECOM|6.62|2010-11-10 | FR0000483661 | 1,16% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,15% |
| RFIJA|BSCH-SANTANDER F|6.00|2011-03-14 | XS0125754324 | 1,06% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,04% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,04% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,03% |
| RFIJA|SUEZ ENVIRONMENE|4.88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,02% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 1,01% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN|4.75|2015-04-15 | FR0010746016 | 1,02% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,98% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,96% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,90% |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.19|2017-05-23 | XS0218479334 | 0,83% |
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|1.57|2016-03-01 | ES0214100010 | 0,80% |
| RFIJA|CAJA CASTILLA- L|2.42|2049-11-02 | ES0215424161 | 0,80% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 0,77% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,73% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,60% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,56% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.40|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,55% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 0,55% |
| RFIJA|CATERPILLAR INTL|5.12|2012-06-04 | XS0430329176 | 0,51% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 0,50% |
| RFIJA|IBERCAJA|2.54|2049-10-24 | ES0114954003 | 0,39% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA|2.57|2049-03-01 | ES0214974075 | 0,33% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL P|3.40|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,28% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA S|8.00|2049-08-29 | XS0225115566 | 0,18% |
| ACCIONES|INDO INTERNACIONAL | ES0148224118 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo