GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 4,80% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,57% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 4,53% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,50% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 4,02% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|1,43|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,54% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,31% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 2,29% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 2,18% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 2,17% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,99|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,08% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 2,06% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 2,02% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 1,63% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,56% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,49% |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 1,46% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,36|2023-09-01 | US172967KX80 | 1,44% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 1,25% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,16% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,12% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 1,09% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 1,09% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,08% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|2,59|2021-05-25 | US404280AZ20 | 1,08% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,75|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 1,02% |
| ACCIONES|Liberbank | ES0168675090 | 0,99% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,99% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 0,98% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,96% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,90% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,13|2019-10-04 | US37045XBN57 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,34|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,88% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,86% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 0,80% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,78% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,38|2020-05-20 | XS1069522057 | 0,77% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 0,77% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|2,03|2021-07-01 | US22532MAS17 | 0,71% |
| RENTA FIJA|INB|2049-04-16 | XS1497755360 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Optimum III VA Resid | ES0105219002 | 0,65% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,24|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Mizuho Fin|2,10|2021-09-13 | US60687YAF60 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Obgs. Royal BK Canad|1,47|2020-03-06 | US78012KCC99 | 0,53% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,48% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 0,40% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,20% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,17% |
| ACCIONES|Clever | ES0105152005 | 0,12% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,12% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,11% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,10% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-26 | ES03138602A3 | 0,01% |
| ACCIONES|DINAMIA | ES0126501131 | 0,00% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo