GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|EBN|0,15|2015-01-02 | ES00000124I2 | 16,71% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 5,25% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 5,17% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,75|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,96% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 3,85% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 3,80% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 3,63% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 3,59% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,71|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 3,46% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 3,00% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,99% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,38|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,88% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,80% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,44% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,21% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 1,78% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,76% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,67% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,58% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 1,49% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,43% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,39% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios F | ES0157261019 | 1,26% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 1,22% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,21% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 1,18% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,08% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 1,07% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,00% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,88% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,84% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,68% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,67% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,64% |
| ACCIONES|Tubos Reunidos | ES0180850416 | 0,60% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,59% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,58% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,05|2015-01-02 | ES00000122X5 | 0,52% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,49% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,49% |
| RENTA FIJA|SCF|1,68|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,24% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0173269004 | 0,12% |
| ACCIONES|Ibercom | ES0184696013 | 0,10% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo