GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

94,1M

patrimonio

1,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

50.507.430€

Valor liquidativo

26,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

43.583.383€

Valor liquidativo

26,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,94% *
2018 3,15% *
2017 9,02% *
2016 1,56%
2015 7,11%
2014 4,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 12,47% 2,94%
1 año -7,08% -7,08%
2 años 0,36% 0,71%
3 años 3,72% 11,59%
4 años 0,40% 1,62%
5 años 2,80% 14,79%
6 años 5,92% 41,25%
7 años 5,18% 42,42%
8 años 3,55% 32,21%
9 años 3,28% 33,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
26,1040€
25,3583€
28,0946€
28,2891€
28,0916€
27,2330€
26,5646€
26,7741€
25,9195€
24,5580€
23,2558€
22,1977€
23,3924€
24,1804€
23,0366€
24,4786€
25,6891€
22,5749€
23,1730€
23,9569€
22,7405€
21,6425€
19,8120€
18,6791€
18,4803€
17,8327€
17,6943€
18,3293€
17,6096€
19,6229€
19,7437€
19,2485€
18,8972€
17,9296€
19,5254€
20,2307€
19,9054€
18,0603€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 73.046.718€ 69,74%
XS 6.139.681€ 5,86%
PT 6.106.959€ 5,83%
FR 1.461.463€ 1,39%
US 1.082.202€ 1,03%
LU 142.579€ 0,14%
IT 132.627€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 63.583.865€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.438.784€
Participaciones en IIC 9.089.580€
Liquidez 5.978.584€
Adquisición temporal de activos 4.000.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.996.811€ 4,7%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 935.698€ 3,7%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 785.566€ 1,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|Banco Caminos|2019-04-01

    ES00000127H7

    ACCIONES|Altri SPGS SA

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|Masmovil Ibercom

    ES0184696104

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

    ACCIONES|Applus Services, S.A

    ES0105022000

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|EngiFlPe

    FR0010208488

    ACCIONES|TUBACEX

    ES0132945017

  • VENTAS

    ACCIONES|Papeles y Cartones

    ES0168561019

    REPO|BANCO CAMINOS|2019-01-02

    ES00000122D7

    RENTA FIJA|BBVA|6,94|2019-02-19

    XS1033661866

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04

    XS1148359356

    RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|0,39|2023-06-30

    IT0005199267

    RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,25|2019-12-30

    DE000A1ZAD25

    RENTA FIJA|Bank of America|0,48|2022-02-07

    XS1560862580

    ACCIONES|F. Ramada Investime

    PTFRV0AE0004

    RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|3,92|2019-02-01

    US61746BDY92

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|Accs. Quabit

    ES0110944172

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

    DERECHOS|FAES

    ES06349509R2

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAB
Ratio de gastos (TER) 2,12% 1,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,80% 1,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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