GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

127,4M

patrimonio

2,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

74.791.541€

Valor liquidativo

28,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

52.635.100€

Valor liquidativo

28,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,15% *
2017 9,02% *
2016 1,56%
2015 7,11%
2014 4,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,70% -0,69%
1 año 5,76% 5,76%
2 años 9,91% 20,81%
3 años 6,83% 21,96%
4 años 4,93% 21,24%
5 años 7,23% 41,81%
6 años 7,87% 57,55%
7 años 6,90% 59,54%
8 años 5,08% 48,67%
9 años 3,90% 41,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
28,0946€
28,2891€
28,0916€
27,2330€
26,5646€
26,7741€
25,9195€
24,5580€
23,2558€
22,1977€
23,3924€
24,1804€
23,0366€
24,4786€
25,6891€
22,5749€
23,1730€
23,9569€
22,7405€
21,6425€
19,8120€
18,6791€
18,4803€
17,8327€
17,6943€
18,3293€
17,6096€
19,6229€
19,7437€
19,2485€
18,8972€
17,9296€
19,5254€
20,2307€
19,9054€
18,0603€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 74.855.290€ 58,77%
XS 5.334.749€ 4,20%
PT 4.279.310€ 3,36%
FR 3.925.254€ 3,07%
DE 1.873.487€ 1,47%
US 1.870.718€ 1,46%
IT 1.153.964€ 0,90%
LU 1.063.943€ 0,83%
CA 892.112€ 0,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 73.679.838€
Liquidez 32.177.814€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.947.980€
Participaciones en IIC 9.809.057€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.066.632€
Inversiones (> 1 año) 658.880€
Renta Variable pendiente de admisión 86.440€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.996.811€ 4,7%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 935.698€ 3,7%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 785.566€ 1,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Grifols

    ES0171996095

    RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28

    XS1238034695

    ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie

    ES0119037010

    ACCIONES|ALQUIBER QUALITY S.A

    ES0105366001

    RENTA FIJA|DIA|1,00|2021-04-28

    XS1400342587

  • VENTAS

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|TUBACEX

    ES0132945017

    RENTA FIJA|Santander Intl|0,89|2024-05-11

    XS1611255719

    ACCIONES|Accs. Laboratorios A

    ES0157097017

    RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,90|2049-09-04

    XS0968913268

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02

    PTOTVKOE0002

    RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14

    XS0903872355

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAB
Ratio de gastos (TER) 3,10% 2,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,82% 2,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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