GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,94% * |
| 2018 | 3,15% * |
| 2017 | 9,02% * |
| 2016 | 1,56% |
| 2015 | 7,11% |
| 2014 | 4,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 7,66% | 1,88% |
| 1 año | -8,68% | -8,68% |
| 2 años | -1,77% | -3,51% |
| 3 años | 5,19% | 16,38% |
| 4 años | 1,36% | 5,54% |
| 5 años | 1,52% | 7,84% |
| 6 años | 5,55% | 38,31% |
| 7 años | 5,55% | 46,01% |
| 8 años | 3,50% | 31,66% |
| 9 años | 4,14% | 44,09% |
| 10 años | 3,64% | 43,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 25,8346€ | |
| 26,1040€ | |
| 25,3583€ | |
| 28,0946€ | |
| 28,2891€ | |
| 28,0916€ | |
| 27,2330€ | |
| 26,5646€ | |
| 26,7741€ | |
| 25,9195€ | |
| 24,5580€ | |
| 23,2558€ | |
| 22,1977€ | |
| 23,3924€ | |
| 24,1804€ | |
| 23,0366€ | |
| 24,4786€ | |
| 25,6891€ | |
| 22,5749€ | |
| 23,1730€ | |
| 23,9569€ | |
| 22,7405€ | |
| 21,6425€ | |
| 19,8120€ | |
| 18,6791€ | |
| 18,4803€ | |
| 17,8327€ | |
| 17,6943€ | |
| 18,3293€ | |
| 17,6096€ | |
| 19,6229€ | |
| 19,7437€ | |
| 19,2485€ | |
| 18,8972€ | |
| 17,9296€ | |
| 19,5254€ | |
| 20,2307€ | |
| 19,9054€ | |
| 18,0603€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 71 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,79%6.271.575€, ES0137381036
-
4,97%4.587.158€, ES0105130001
-
4,33%4.000.000€, ES00000127H7
-
3,31%3.056.193€, ES0105630315
-
2,91%2.688.783€, ES0138911039
-
2,71%2.506.491€, ES0105066007
-
2,32%2.142.807€, PTPTI0AM0006
-
1,99%1.841.263€, ES0184696104
-
1,90%1.758.889€, ES0377966009
-
1,89%1.743.488€, ES0105223004
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1,87%1.725.361€, ES0171996095
-
1,86%1.715.531€, ES0121975009
-
1,79%1.651.251€, ES0144580Y14
-
1,74%1.603.410€, FR0000131906
-
1,63%1.509.247€, XS1043535092
-
1,61%1.485.824€, ES0113900J37
-
1,56%1.437.179€, ES0182870214
-
1,53%1.412.385€, ES0116920333
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1,38%1.277.133€, ES0134950F36
-
1,34%1.234.617€, ES0105065009
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1,34%1.233.771€, ES0214974075
-
1,27%1.177.087€, ES0173516115
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1,22%1.125.594€, ES0147561015
-
1,19%1.096.920€, DE000BAY0017
-
1,14%1.049.384€, XS0500187843
-
1,12%1.034.775€, FR0000120271
-
1,07%988.551€, XS1238034695
-
1,06%978.575€, ES0105376000
-
1,06%975.089€, DE0005557508
-
1,03%947.038€, XS1716927766
-
1,00%928.000€, ES0165359029
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0,94%865.794€, ES0164180012
-
0,91%842.469€, ES0177542018
-
0,91%839.367€, ES0178165017
-
0,87%803.136€, IT0004931058
-
0,82%753.194€, ES0105287009
-
0,77%713.451€, ES0105022000
-
0,74%684.530€, ES0118594417
-
0,71%656.508€, ES0122060314
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0,64%595.697€, ES0173358039
-
0,60%557.612€, FR0010208488
-
0,58%540.089€, ES0172708234
-
0,58%539.411€, US46625HRW24
-
0,58%535.061€, ES0113679I37
-
0,57%529.566€, US06738EAT29
-
0,57%522.263€, XS1048428012
-
0,56%521.592€, XS1316037545
-
0,55%503.868€, FR0013230737
-
0,54%502.390€, XS1608362379
-
0,49%457.126€, FR0000120628
-
0,49%452.518€, ES0105229001
-
0,48%443.310€, ES0132105018
-
0,48%441.000€, ES0105219002
-
0,46%423.213€, PTCOR0AE0006
-
0,44%402.996€, XS1602557495
-
0,41%380.226€, XS1497755360
-
0,39%364.779€, ES0132945017
-
0,33%302.543€, XS1578916261
-
0,32%295.559€, ES0119037010
-
0,32%292.562€, ES0305039010
-
0,18%167.682€, ES0105079000
-
0,18%163.412€, ES0105366001
-
0,14%132.089€, IT0004960669
-
0,13%120.542€, ES0213056007
-
0,10%94.685€, ES0214974067
-
0,10%89.331€, ES0167733015
-
0,06%59.998€, ES0105089009
-
0,06%55.579€, ES0105093001
-
0,06%51.422€, ES06735169E5
-
0,02%22.605€, ES06828709F3
-
0,02%17.398€, ES0105152005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 55.994.690€ | 60,62% |
| XS | 7.126.230€ | 7,72% |
| FR | 4.156.791€ | 4,50% |
| PT | 2.566.020€ | 2,78% |
| DE | 2.072.009€ | 2,25% |
| US | 1.068.977€ | 1,15% |
| IT | 935.225€ | 1,01% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 48.627.971€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.293.678€ |
| Participaciones en IIC | 8.960.358€ |
| Liquidez | 7.683.407€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.000.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.037.935€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) | 3.996.811€ | 4,7% |
| FONCESS FLEXIBLE, FI (1) | 935.698€ | 3,7% |
| BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) | 785.566€ | 1,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Renault
FR0000131906
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
ACCIONES|Total S.A
FR0000120271
ACCIONES|DEUTSCHE TEL.
DE0005557508
RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14
XS1716927766
ACCIONES|Lab Reig Jofre SA
ES0165359029
ACCIONES|IAG
ES0177542018
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
ACCIONES|Maire Tecnimont SpA
IT0004931058
ACCIONES|Indra Sistemas SA
ES0118594417
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|Sacyr Vallehermoso
ES06828709F3
-
VENTAS
ACCIONES|Altri SPGS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
ACCIONES|Redes EnergeticasREN
PTREL0AM0008
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
ACCIONES|Alantra Partners SA
ES0126501131
ACCIONES|Avanzit SA
ES0183304312
Comisiones y gastos
| Concepto | A | B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% | 1,62% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,80% | 1,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).