GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

105,5M

patrimonio

2,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

A

Patrimonio

61.813.265€

Valor liquidativo

25,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

B

Patrimonio

43.703.124€

Valor liquidativo

26,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 3,15% *
2017 9,02% *
2016 1,56%
2015 7,11%
2014 4,31%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,70% -9,74%
1 año -6,88% -6,88%
2 años 1,62% 3,26%
3 años 1,60% 4,87%
4 años 2,95% 12,33%
5 años 3,22% 17,17%
6 años 6,04% 42,20%
7 años 5,34% 44,00%
8 años 3,50% 31,74%
9 años 2,54% 25,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
25,3583€
28,0946€
28,2891€
28,0916€
27,2330€
26,5646€
26,7741€
25,9195€
24,5580€
23,2558€
22,1977€
23,3924€
24,1804€
23,0366€
24,4786€
25,6891€
22,5749€
23,1730€
23,9569€
22,7405€
21,6425€
19,8120€
18,6791€
18,4803€
17,8327€
17,6943€
18,3293€
17,6096€
19,6229€
19,7437€
19,2485€
18,8972€
17,9296€
19,5254€
20,2307€
19,9054€
18,0603€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 73.126.951€ 66,55%
XS 10.133.531€ 9,22%
PT 4.333.943€ 3,94%
US 1.480.745€ 1,35%
IT 1.081.248€ 0,98%
FR 907.772€ 0,83%
DE 540.947€ 0,49%
LU 143.367€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 61.773.752€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.830.958€
Liquidez 13.767.885€
Participaciones en IIC 8.526.783€
Adquisición temporal de activos 4.000.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.617.011€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 3.996.811€ 4,7%
FONCESS FLEXIBLE, FI (1) 935.698€ 3,7%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 785.566€ 1,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO CAMINOS|2019-01-02

    ES00000122D7

    RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2049-02-26

    ES0377966009

    ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI

    ES0105376000

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|4,13|2020-04-14

    XS0500187843

    RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|4,20|2049-12-04

    XS1148359356

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

    DERECHOS|FAES

    ES06349509R2

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

  • VENTAS

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|Siltronic AG

    DE000WAF3001

    RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12

    PTOTVJOE0005

    ACCIONES|Barrick Gold Corp

    CA0679011084

    ACCIONES|Aurubis AG

    DE0006766504

    ACCIONES|Accs. Freeport McMor

    US35671D8570

    ACCIONES|IVANHOE MINES

    CA46579R1047

    RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23

    ES0205037007

    RENTA FIJA|DIA|1,00|2021-04-28

    XS1400342587

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoAB
Ratio de gastos (TER) 2,08% 1,59%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,13%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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