FONCESS FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

23,5M

patrimonio

702

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.520.632€

Valor liquidativo

12,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,30% *
2018 -1,20% *
2017 1,41% *
2016 0,15%
2015 2,78%
2014 4,36%
2013 4,51%
2012 8,91%
2011 -7,06%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,13% 4,95%
1 año -1,51% -1,51%
2 años -1,31% -2,61%
3 años 0,72% 2,19%
4 años -0,71% -2,80%
5 años 0,65% 3,31%
6 años 1,80% 11,31%
7 años 2,16% 16,11%
8 años 1,81% 15,42%
9 años 1,89% 18,35%
10 años 1,96% 21,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,2826€
12,0895€
11,7032€
12,3640€
12,4707€
12,5108€
12,6630€
12,6707€
12,6115€
12,6012€
12,4362€
12,1974€
12,0197€
12,1182€
12,4179€
12,2542€
12,6359€
12,7630€
12,0822€
12,0427€
11,8886€
11,7325€
11,5771€
11,2835€
11,0345€
11,3239€
11,0773€
10,8792€
10,5787€
10,6036€
10,1709€
9,8705€
10,6416€
10,7923€
10,9434€
10,6348€
10,3783€
10,5949€
10,4412€
10,2761€

Posiciones en cartera

El fondo FONCESS FLEXIBLE, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 11.015.560€ 46,82%
IE 4.056.507€ 17,25%
ES 3.357.718€ 14,28%
FR 1.744.030€ 7,42%
DE 1.571.329€ 6,68%
XS 877.920€ 3,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 20.179.725€
Renta variable 1.165.763€
Liquidez 897.568€
Renta fija cotizada (> 1 año) 676.748€
Renta fija no cotizada 399.656€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.172€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|G Fund-Alpha Fixed I

    LU0675296932

    PARTICIPACIONES|Carmignac Securite

    LU0992624949

    PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI

    LU1725895707

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus-I

    ES0173321029

    PARTICIPACIONES|M&G Lx Dynamic Allo

    LU1582988561

    PARTICIPACIONES|Halley European Equi

    LU0780569322

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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