GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 6,79% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 4,97% |
| REPO|Banco Caminos|2019-07-01 | ES00000127H7 | 4,33% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 2,91% |
| ACCIONES|Cellnex Telecom SAU | ES0105066007 | 2,71% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 2,32% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696104 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2049-02-26 | ES0377966009 | 1,90% |
| ACCIONES|Gestamp Auto | ES0105223004 | 1,89% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 1,87% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 1,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,79% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 1,74% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,63% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 1,61% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 1,56% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,53% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 1,38% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,98|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,34% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,27% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,22% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 1,19% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|4,13|2020-04-14 | XS0500187843 | 1,14% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,12% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|0,84|2020-05-28 | XS1238034695 | 1,07% |
| ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI | ES0105376000 | 1,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TEL. | DE0005557508 | 1,06% |
| RENTA FIJA|Grupo Ferrovial|2,12|2049-05-14 | XS1716927766 | 1,03% |
| ACCIONES|Lab Reig Jofre SA | ES0165359029 | 1,00% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,94% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,91% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,91% |
| ACCIONES|Maire Tecnimont SpA | IT0004931058 | 0,87% |
| ACCIONES|Aedas Homes | ES0105287009 | 0,82% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,77% |
| ACCIONES|Indra Sistemas SA | ES0118594417 | 0,74% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,71% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,64% |
| ACCIONES|EngiFlPe | FR0010208488 | 0,60% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 0,58% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,81|2023-10-24 | US46625HRW24 | 0,58% |
| ACCIONES|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|4,21|2023-01-10 | US06738EAT29 | 0,57% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,75|2049-03-24 | XS1048428012 | 0,57% |
| RENTA FIJA|SCF|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,54% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,49% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0105229001 | 0,49% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Optimum III VA Resid | ES0105219002 | 0,48% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,46% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,44% |
| RENTA FIJA|INB|6,88|2049-04-16 | XS1497755360 | 0,41% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,39% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,68|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,33% |
| ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie | ES0119037010 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,32% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,18% |
| ACCIONES|ALQUIBER QUALITY S.A | ES0105366001 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,14% |
| RENTA FIJA|BANKIA|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 0,13% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,77|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,10% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,10% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,06% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,06% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,06% |
| DERECHOS|Sacyr Vallehermoso | ES06828709F3 | 0,02% |
| ACCIONES|Clever | ES0105152005 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo