GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-07-01 | ES00000123J2 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,82% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,70% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 4,69% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,48% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,75|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,61% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 3,37% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 3,15% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,75|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 3,15% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,97% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 2,93% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,71% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,70% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 2,53% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,29|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,46% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,41% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 1,94% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,87% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,82% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 1,74% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 1,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,64% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,52% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,47% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 1,46% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,46% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 1,43% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,39% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,32% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,17% |
| ACCIONES|Banca Intesa | IT0000072618 | 1,14% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 1,11% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,10% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 1,03% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,98% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,98% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,93% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,91% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,90% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios F | ES0157261019 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,63% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,60% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,59% |
| ACCIONES|Vestas Wind Systems | DK0010268606 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,50% |
| ACCIONES|Altran Technologies | FR0000034639 | 0,47% |
| ACCIONES|Liberbank | ES0168675009 | 0,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,41% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,41% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,10|2015-07-01 | ES00000123L8 | 0,38% |
| RENTA FIJA|SCF|1,59|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,20% |
| ACCIONES|Ibercom | ES0184696013 | 0,16% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,12% |
| DERECHOS|ACERINOX | ES0632105948 | 0,06% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo