GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000122X5 | 10,63% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 5,22% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 4,96% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,53% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,36% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,84|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,71% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 3,45% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 3,34% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,80|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 3,23% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 3,20% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 2,62% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,50% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,27|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,49% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 2,13% |
| ACCIONES|Banca Intesa | IT0000072618 | 2,13% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 2,03% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 2,00% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,67% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,66% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 1,61% |
| ACCIONES|Saint Gobain | FR0000125007 | 1,60% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,59% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,58% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,55% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 1,47% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,39% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,38% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,19% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 1,12% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 1,04% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,99% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 0,99% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,98% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,97% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 0,94% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,85% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,66% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,50% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,43% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,42% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,05|2015-10-01 | ES00000120G4 | 0,30% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089017 | 0,21% |
| RENTA FIJA|SCF|1,56|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,20% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696013 | 0,15% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,09% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo