GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|BBVA|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 7,57% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,53|2049-03-01 | ES0214974075 | 4,79% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,21% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,65% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 3,56% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 3,34% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,22|2013-10-01 | ES00000123J2 | 3,26% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0434928536 | 2,98% |
| BONO|DEUDA Eí|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,86% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,81% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 2,73% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,72% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 2,69% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,57% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 2,47% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,44% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 2,17% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 2,11% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,85% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,84% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 1,84% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 1,73% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 1,72% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,63% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 1,60% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 1,57% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 1,51% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,47% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 1,41% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,40% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,26% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 1,25% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 1,17% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BANKINTER S.A.|3,00|2014-05-10 | 1,10% | |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,03% |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,82% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,75% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|2,50|2014-09-18 | 0,73% | |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,72% |
| ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 0,60% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,60% |
| RENTA FIJA|Henkel|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 0,56% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0172708317 | 0,44% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,38% |
| RENTA FIJA|SCF|1,82|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,36% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211962 | 0,04% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,04% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,00% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo