GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-10-03 | CADEPEUR55 | 8,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,26% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 7,00% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 6,03% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT TESORERIA FI | ES0138922036 | 5,78% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,24% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,03% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 2,41% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX.FF.CC. - C | ES0121975017 | 2,32% |
| RFIJA|ROCHE HLDGS INC|4.62|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,87% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 1,80% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,56% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,52% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,53% |
| ACCIONES|CINTRA CONC.DE INFRAEST.DE TRAN | ES0118900010 | 1,51% |
| ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI | ES0157261019 | 1,49% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,48% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,47% |
| RFIJA|FRANCE TELECOM|7.00|2009-12-23 | FR0000471476 | 1,42% |
| RFIJA|HENKEL KGAA VORZ|4.62|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,40% |
| RFIJA|E.ON INTL FINANC|4.12|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,39% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012239 | 1,35% |
| RFIJA|TELECOM ITALIA S|1.34|2012-12-06 | XS0237303598 | 1,29% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,27% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,22% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.00|2012-07-30 | ES0000012791 | 1,21% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,10% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,06% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,06% |
| RFIJA|FRANCE TELECOM|6.62|2010-11-10 | FR0000483661 | 1,04% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 1,03% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,00% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,96% |
| RFIJA|BSCH-SANTANDER F|6.00|2011-03-14 | XS0125754324 | 0,95% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,95% |
| RFIJA|UNION FENOSA FIN|5.00|2010-12-09 | XS0181571364 | 0,93% |
| RFIJA|SUEZ ENVIRONMENE|4.88|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,93% |
| RFIJA|GROUPE AUCHAN|4.75|2015-04-15 | FR0010746016 | 0,94% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,85% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 0,84% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,84% |
| RFIJA|BBVA-BBV|1.15|2017-05-23 | XS0218479334 | 0,82% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,80% |
| RFIJA|BILBAO BIZKAIA K|1.12|2016-03-01 | ES0214100010 | 0,77% |
| RFIJA|CAJA CASTILLA- L|1.95|2049-11-02 | ES0215424161 | 0,72% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,65% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,63% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,60% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,60% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.40|2011-07-30 | ES0000012387 | 0,50% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|5.35|2011-10-31 | ES0000012452 | 0,49% |
| RFIJA|CATERPILLAR INTL|5.12|2012-06-04 | XS0430329176 | 0,47% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,45% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 0,43% |
| RFIJA|IBERCAJA|2.06|2049-10-24 | ES0114954003 | 0,35% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 0,35% |
| ACCIONES|ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. | ES0184849018 | 0,31% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA|2.12|2049-03-01 | ES0214974075 | 0,30% |
| RFIJA|CAIXA SABADELL P|2.96|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,26% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,22% |
| RFIJA|CAIXA TERRASSA S|8.00|2049-08-29 | XS0225115566 | 0,21% |
| ACCIONES|INDO INTERNACIONAL | ES0148224118 | 0,03% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0010808931 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo