GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 5,99% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 3,44% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 2,86% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 2,38% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 2,36% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,32% |
| ACCIONES|Gestamp Fund | ES0105223004 | 2,21% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 2,00% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 1,98% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 1,97% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,93% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,89% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 1,87% |
| ACCIONES|Aedas Homes | ES0105287009 | 1,82% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,60% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,60% |
| ACCIONES|Neinor Homes SLU | ES0105251005 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,97|2049-03-01 | ES0214974075 | 1,45% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,39% |
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 1,36% |
| ACCIONES|Saeta Yield SA | ES0105058004 | 1,33% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,27% |
| ACCIONES|Navigto | PTPTI0AM0006 | 1,22% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,89|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 1,01% |
| ACCIONES|Accs. Anglo American | GB00B1XZS820 | 1,00% |
| ACCIONES|F. Ramada Investime | PTFRV0AE0004 | 0,93% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,87% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,85% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,80% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,79% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 0,69% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Citigroup Inc.|2,91|2023-09-01 | US172967KX80 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,90|2022-04-12 | PTOTVJOE0005 | 0,67% |
| ACCIONES|Alantra Partners SA | ES0126501131 | 0,63% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 0,63% |
| ACCIONES|Unicaja | ES0180907000 | 0,63% |
| ACCIONES|FAES | ES0134950F36 | 0,60% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,59% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 0,58% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|3,00|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 0,55% |
| RENTA FIJA|Smurfit kappa Group|3,17|2020-10-15 | XS0832432446 | 0,55% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,54% |
| RENTA FIJA|SCF|1,50|2020-11-12 | XS1316037545 | 0,53% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU1598757687 | 0,52% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,51% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|3,90|2049-09-04 | XS0968913268 | 0,51% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|3,60|2021-05-25 | US404280AZ20 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2022-02-07 | XS1560862580 | 0,51% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-01-12 | FR0013230737 | 0,51% |
| ACCIONES|FCC | ES0122060314 | 0,51% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS BANK|3,33|2023-01-10 | US06738EAT29 | 0,50% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,97|2023-10-24 | US46625HRW24 | 0,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | US8793822086 | 0,47% |
| ACCIONES|Accs. Freeport McMor | US35671D8570 | 0,45% |
| ACCIONES|Aurubis AG | DE0006766504 | 0,43% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|3,15|2019-02-01 | US61746BDY92 | 0,42% |
| RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,97|2019-10-04 | US37045XBN57 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|2,25|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,41% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,43|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,41% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|Optimum III VA Resid | ES0105219002 | 0,39% |
| ACCIONES|Corticeira Amorim SA | PTCOR0AE0006 | 0,36% |
| RENTA FIJA|INB|6,88|2049-04-16 | XS1497755360 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Credit Agricole SA|2,87|2021-07-01 | US22532MAS17 | 0,34% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,65|2027-11-30 | ES00000128S2 | 0,33% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 0,32% |
| RENTA FIJA|Audax Energia|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,31% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,69|2022-03-21 | XS1578916261 | 0,31% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,27% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,73|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,25% |
| RENTA FIJA|Mizuho Fin|3,23|2021-09-13 | US60687YAF60 | 0,25% |
| ACCIONES|IVANHOE MINES | CA46579R1047 | 0,22% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Koninklijke KPN NV|6,13|2049-09-14 | XS0903872355 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,20% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,19% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,18% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|9,00|2026-11-16 | ES0213056007 | 0,13% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,11% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,75|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,10% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079000 | 0,09% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,07% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,06% |
| ACCIONES|Clever | ES0105152005 | 0,06% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo