GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,42|2013-07-01 | ES00000123J2 | 8,00% |
| REPO|EBN|1,25|2013-07-01 | ES0L01308235 | 5,82% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,50|2049-03-01 | ES0214974075 | 5,64% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 4,47% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 4,16% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,07% |
| ACTIVOS|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 4,02% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 3,31% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|Robeco US Premium | LU0434928536 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 3,02% |
| BONO|DEUDA Eí|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,95% |
| ACCIONES|Sanofi - Synthelabo | FR0000120578 | 2,77% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,39% |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 2,32% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 2,31% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 2,28% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,22% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 2,15% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 1,86% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 1,74% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 1,68% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,54% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 1,36% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 1,35% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,32% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,26% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,16% |
| DEPOSITOS|BANKINTER S.A.|3,00|2014-05-10 | 1,16% | |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 1,06% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,05% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 1,00% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,97% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,92% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,85% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,78% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|4,50|2013-09-18 | 0,77% | |
| ACCIONES|Jazztel (SM) | GB00B5TMSP21 | 0,68% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,67% |
| RENTA FIJA|Henkel|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 0,60% |
| ACCIONES|EBIOSS Energy | BG1100025128 | 0,58% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,40% |
| RENTA FIJA|SCF|1,82|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,27% |
| ACCIONES|B.VALENCIA | ES0113980F34 | 0,19% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,70|2013-07-01 | ES0L01310181 | 0,11% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,05% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,04% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,00% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo