GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACTIVOS|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 7,51% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|0,05|2049-03-01 | ES0214974075 | 6,09% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 4,21% |
| RENTA FIJA|Banco Mare Nostrum|3,00|2014-12-10 | ES0314926025 | 2,97% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 2,59% |
| DEPOSITOS|Banca Civica (CAN)|3,22|2012-12-14 | 0,84% | |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,25|2013-09-04 | ES05488731M6 | 2,50% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 2,49% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,66% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 2,40% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 2,12% |
| DEPOSITOS|BANKINTER S.A.|3,00|2013-04-13 | 2,10% | |
| REPO|BANCO CAMINOS|0,75|2012-10-01 | ES00000123L8 | 2,09% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0003793107 | 2,08% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,04% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 2,03% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 1,97% |
| ACCIONES|Adidas - Salomon | DE000A1EWWW0 | 1,93% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|4,20|2013-08-27 | ES0313860332 | 1,86% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,83% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,63% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 1,62% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,57% |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-27 | 1,51% | |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 1,47% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,40% |
| ACCIONES|Valeo SA | FR0000130338 | 1,39% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Gesconsult Re | ES0138217031 | 1,29% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,26% |
| PAGARE|Banca Civica (CAN)|4,03|2013-06-25 | ES05488730D7 | 1,25% |
| RENTA FIJA|BANKIA (Cajamadrid)|4,88|2014-03-31 | ES0414950842 | 1,22% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,13|2013-01-31 | DE0003933263 | 1,12% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Unicaja|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 1,06% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 1,03% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,94% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,93% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BBV Intl. Ltd.|4,00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,84% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|4,50|2013-09-18 | 0,84% | |
| DEPOSITOS|Caja Canarias|3,22|2012-12-27 | 0,84% | |
| DEPOSITOS|Bco. Popular|4,00|2013-03-13 | 0,84% | |
| RENTA FIJA|Santander Intl|1,92|2013-04-19 | XS0616562277 | 0,81% |
| RENTA FIJA|B.VALENCIA|-0,01|2049-12-15 | ES0115006001 | 0,80% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,75% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| RENTA FIJA|Henkel|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 0,67% |
| RENTA FIJA|E.on Intl Fin|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,64% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|0,80|2012-12-06 | XS0237303598 | 0,64% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,59% |
| ACCIONES|Pinault - Printemps | FR0000121485 | 0,58% |
| RENTA FIJA|AUCHAN|4,75|2015-04-15 | FR0010746016 | 0,48% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 0,46% |
| ACCIONES|Grupo Nostrum RNL SA | ES0162603007 | 0,45% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 0,44% |
| DEPOSITOS|Bca. Civica Cajasol|3,73|2013-06-19 | 0,42% | |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,38% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,30|2012-10-01 | ES00000123P9 | 0,35% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|2,45|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,07% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,05% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 0,04% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,00% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo