GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 5,65% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 5,04% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|2016-07-01 | ES00000124B7 | 4,80% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN | ES0138911039 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,09% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,84|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,57% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 3,32% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 3,31% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,14|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,60|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 2,51% |
| ACCIONES|Koninklijke KPN NV | NL0000009082 | 2,25% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 2,21% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,04|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,15% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,03% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 1,91% |
| ACCIONES|Covestro AG | DE0006062144 | 1,81% |
| ACCIONES|Axia Real Estate | ES0105026001 | 1,81% |
| ACCIONES|Gamesa | ES0143416115 | 1,75% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|3,13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,62% |
| ACCIONES|PHARMA MAR SA | ES0169501030 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Merlin Properties|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,43% |
| ACCIONES|Gaz france | FR0010208488 | 1,19% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 1,18% |
| ACCIONES|Television Francaise | FR0000054900 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Nasdaq-100|3,88|2021-06-07 | XS0942100388 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,50|2019-12-30 | DE000A1ZAD25 | 1,08% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,06% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,05% |
| ACCIONES|Gemalto NV | NL0000400653 | 1,03% |
| ACCIONES|Hera Spa | IT0001250932 | 1,02% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 1,02% |
| ACCIONES|Portucel | PTPTI0AM0006 | 1,01% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 1,01% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,92% |
| RENTA FIJA|UBS AG|2,41|2021-04-14 | USG91703AJ00 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Statoil ASA|1,09|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,89% |
| ACCIONES|Saint Gobain | FR0000125007 | 0,81% |
| RENTA FIJA|IE2 Holdco|2,38|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,81% |
| RENTA FIJA|AP Moeller-Maersk A/|1,34|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,81% |
| ACCIONES|Ingenico | FR0000125346 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,62% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,00|2021-04-23 | US38141GVW13 | 0,54% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,47% |
| ACCIONES|Oryzon Genomics, S.A | ES0167733015 | 0,36% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,26% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,21% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-03 | ES03138602B1 | 0,19% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,33|2021-08-09 | ES0214974067 | 0,19% |
| ACCIONES|Grenergy Renovables, | ES0105079026 | 0,15% |
| ACCIONES|Masmovil Ibercom | ES0184696013 | 0,14% |
| ACCIONES|Lleidanetworks | ES0105089009 | 0,13% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-10-14 | ES03138601W9 | 0,13% |
| ACCIONES|Gigas Hosting, S.A. | ES0105093001 | 0,13% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,07% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2016-11-04 | ES03138601X7 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,80|2016-08-12 | ES03138601R9 | 0,05% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,05% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-10-13 | ES03138601Q1 | 0,04% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|1,00|2016-08-26 | ES03138601N8 | 0,02% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|0,75|2017-05-26 | ES03138602A3 | 0,01% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo