GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 5,10% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 4,66% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 4,65% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 4,63% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,02|2015-04-01 | ES00000123P9 | 4,47% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|0,75|2017-02-15 | US46623EJZ34 | 3,74% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 3,64% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 3,47% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 3,33% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 3,29% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,73|2017-05-30 | US25152RWZ27 | 3,27% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,00% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 2,62% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,61% |
| RENTA FIJA|Unicred Bank Ireland|2,40|2018-02-28 | DE000A1HE6A8 | 2,52% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 2,41% |
| RENTA FIJA|Caixa Terrassa|1,34|2049-03-01 | ES0214974075 | 2,39% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 2,15% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 2,04% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,97% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 1,70% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,68% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios F | ES0157261019 | 1,63% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|5,46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,61% |
| ACCIONES|Redes EnergeticasREN | PTREL0AM0008 | 1,59% |
| ACCIONES|DaimlerChrysler | DE0007100000 | 1,56% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 1,52% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,51% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 1,49% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 1,49% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 1,46% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Refer Rede Ferrovi|4,68|2024-10-16 | PTCPEJOM0004 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Halley Sicav-Alinea | LU0908524779 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,06% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 1,01% |
| ACCIONES|Accs. Renta 4 | ES0173358039 | 0,89% |
| ACCIONES|Metro AG | DE0007257503 | 0,82% |
| ACCIONES|Indra | ES0118594417 | 0,69% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,68% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17 | IT0004960669 | 0,64% |
| ACCIONES|Altran Technologies | FR0000034639 | 0,61% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|7,75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,60% |
| ACCIONES|ALCATEL | FR0000130007 | 0,60% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,60% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RF FLEX | ES0138217031 | 0,52% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 0,41% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 0,40% |
| RENTA FIJA|SCF|1,62|2016-09-28 | XS0651159484 | 0,20% |
| REPO|CAP MARKETS GESCONSU|0,10|2015-04-01 | ES00000122F2 | 0,18% |
| ACCIONES|Catenon, S.A. | ES0112320009 | 0,13% |
| ACCIONES|Ibercom | ES0184696013 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Eurocash FIM | ES0173269004 | 0,11% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,01% |
| RENTA FIJA|LEHMAN BROS|0,07|2016-09-26 | XS0268648952 | 0,01% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0183304312 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo