GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175604034, ES0175604000
| Patrimonio | 81.603.349€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.383 |
| Patrimonio por partícipe | 59.004,59€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,50|2012-03-09 | 8,03% | |
| REPO|DEUDA Eí|2,40|2011-07-01 | ES0000012452 | 5,55% |
| DEPOSITOS|Banco Madrid|3,75|2012-01-12 | 4,28% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2011-09-27 | 3,85% | |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 3,50% |
| ACCIONES|Papeles y Cartones | ES0168561019 | 3,31% |
| ACCIONES|Total S.A | FR0000120271 | 2,99% |
| RENTA FIJA|Caja Guipuzcoana|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,66% |
| ACCIONES|CATALANA OCC. | ES0116920333 | 2,54% |
| RENTA FIJA|B.VALEN.|1,54|2011-07-21 | ES0313980015 | 2,53% |
| OBLIGACION|C.MAPFRE|6,02|2011-07-12 | ES0224244055 | 2,27% |
| RENTA FIJA|Bco. Espirito Santo|2,43|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 2,23% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 2,22% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,17% |
| RENTA FIJA|Gener. de Valencia|5,50|2013-04-26 | XS0619202772 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Banco de Sabadell (n|2,23|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,12% |
| ACCIONES|C.F.ALBA | ES0117160111 | 2,09% |
| ACCIONES|ACS | ES0167050915 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Bilbao Bizkaia Kutxa|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,03% |
| ACCIONES|Obrascón Huarte Laín | ES0142090317 | 1,97% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|1,47|2016-09-20 | DE0003933685 | 1,97% |
| RENTA FIJA|CAM Gobal Finance|1,65|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,91% |
| RENTA FIJA|Telecom Italia|1,97|2012-12-06 | XS0237303598 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Henkel|4,63|2014-03-19 | XS0418268198 | 1,69% |
| ACCIONES|VIDRALAL | ES0183746314 | 1,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,67% |
| RENTA FIJA|E.on Intl Fin|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,66% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 1,61% |
| ACCIONES|Louis Vuitton | FR0000121014 | 1,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,44% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,43% |
| RENTA FIJA|AUCHAN|4,75|2015-04-15 | FR0010746016 | 1,19% |
| RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|1,38|2017-05-23 | XS0218479334 | 1,18% |
| RENTA FIJA|Suez Environnement|4,88|2014-04-08 | FR0010745984 | 1,18% |
| ACCIONES|Abertis Infraestruct | ES0111845014 | 1,15% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,13% |
| ACCIONES|ASM Lithography Hold | NL0006034001 | 1,08% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,07% |
| DEPOSITOS|Bco. Espirito Santo|4,75|2012-05-06 | 1,07% | |
| REPO|DEUDA Eí|2,20|2011-07-01 | ES0L01110219 | 1,01% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 0,97% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,85% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,84% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 0,82% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,74% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,70% |
| ACCIONES|Iberpapel Gestión | ES0147561015 | 0,67% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|2,48|2049-10-24 | ES0114954003 | 0,66% |
| ACCIONES|Allianz AG | DE0008404005 | 0,61% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,56% |
| RENTA FIJA|Caixa Sabadell|3,27|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,19% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 0,10% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| ACCIONES|Indo | ES0148224118 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
81,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo