FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 151 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% ES00000121P3 1,38%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,34%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) ES0000012098 1,20%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,10%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,10%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) ES00000120G4 1,09%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,09%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 1,08%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,050% 2013-05-17 1,08%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,500% 2013-05-07 1,08%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,890% 2012-10-31 1,08%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO ES0413211386 1,07%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,07%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 1,07%
BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 28/08/2013 CUPON VARIABLE XS0751524694 1,07%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 1,05%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,04%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1,01%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 0,98%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,98%
DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09 0,97%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 0,97%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,94%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE XS0609191860 0,93%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 0,90%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,84%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO SABADELL SA VTO 16/02/2015 CUPON 3,625% ES0413860281 0,82%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,82%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-09-27 0,81%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 0,81%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07 0,81%
DEPOSITO BANCA MARCH 3,500% 2013-01-25 0,81%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 0,81%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,79%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2% ES0313860332 0,79%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,79%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 0,79%
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 ES0L01306213 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375 ES0458759000 0,78%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 XS0528912214 0,78%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 XS0477243843 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25% ES0413790116 0,77%
BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625% XS0755611729 0,77%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,77%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,77%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,77%
ACCIONES DEERE & CO US2441991054 0,76%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 01/12/2015 CUPON 3,381% XS0713861127 0,74%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 0,73%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,73%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,69%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,67%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,66%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,66%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,65%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,64%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,62%
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0006034001 0,62%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,60%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,58%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,58%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,56%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,56%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,56%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,55%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8% ES0378641007 0,54%
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/08/2013 ES0L01308235 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,100% 2012-07-13 0,54%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,300% 2012-12-11 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,000% 2012-11-24 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,250% 2012-08-16 0,54%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-09-03 0,54%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,400% 2013-05-24 0,54%
DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 0,54%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,220% 2012-11-14 0,54%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,220% 2012-12-14 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,550% 2012-09-27 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27 0,54%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,700% 2012-10-11 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08 0,54%
DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03 0,54%
BONOS FADE VTO 17/09/2013 CUPON 4,4% ES0378641049 0,54%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75 XS0525700778 0,54%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375% XS0589735561 0,54%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3 XS0542174478 0,54%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% ES0415308057 0,54%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% ES0302761038 0,54%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5% ES0378641015 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% XS0593970014 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 04/10/2013 CUPON 3,75% ES0413211154 0,54%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 08/07/2014 CUPON 4,5% XS0646719954 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375 ES0415309006 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,53%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5% ES0302761020 0,53%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125% XS0582801865 0,53%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% XS0702063313 0,53%
BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% XS0616481783 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,53%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25% XS0611215103 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25% ES0413211469 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5% ES0413790108 0,53%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 XS0479528753 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125% ES0414970683 0,53%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 ES00000121Q1 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5% ES0414950826 0,53%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 20/09/2013 CUPON 2,875 XS0541340021 0,53%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25% ES0314950694 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,52%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 ES0314970163 0,52%
BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375% ES0314977341 0,52%
BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 ES0313679484 0,52%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 0,52%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875 XS0551323057 0,52%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,52%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,52%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,52%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875% ES0414950842 0,52%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE XS0616562277 0,52%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 09/10/2014 AL 3,0% ES0413211337 0,52%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,51%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,50%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,50%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,49%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 0,48%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,47%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,47%
PA.ETF MARKET VECTORS OIL SERVICE E US57060U1916 0,46%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,45%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,45%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,45%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,45%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,44%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,39%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,37%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,37%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,37%
ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO (PG) US7427181091 0,37%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,35%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,33%
ACCIONES BAKER HUGHES INC US0572241075 0,32%
PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,31%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,31%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,30%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625% XS0740795041 0,29%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4% ES0413307028 0,28%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,20%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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