FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 139 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) ES00000120G4 3,48%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,87%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07-12-98 VCTO. 30-07-14 AL 4,75% (SGABLE) ES0000012098 1,41%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL SA VTO 19/09/2014 CUPON 4,25% ES0413860299 1,23%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,16%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,10%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,10%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,08%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 24/02/10 VCTO. 30/07/25 AL 4,65% ES00000122E5 1,07%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1,07%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,890% 2012-10-31 1,07%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,050% 2013-05-17 1,07%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,500% 2013-05-07 1,07%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,06%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 11/01/2013 XS0478822496 1,06%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 1,02%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,01%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 0,98%
DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-09 0,96%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,96%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE XS0609191860 0,93%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,93%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,92%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 0,90%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,88%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,85%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO SABADELL SA VTO 16/02/2015 CUPON 3,625% ES0413860281 0,84%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,82%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 04/09/2014 CUPON 4,375% XS0821078861 0,81%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,81%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 0,80%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07 0,80%
DEPOSITO BANCA MARCH 3,500% 2013-01-25 0,80%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/03/2016 CUPON 4,625% XS0828735893 0,80%
ACCIONES DEERE & CO US2441991054 0,79%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 XS0528912214 0,79%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375 ES0458759000 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25% ES0413790116 0,78%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,78%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,78%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 01/12/2015 CUPON 3,381% XS0713861127 0,78%
BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625% XS0755611729 0,78%
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 ES0L01306213 0,78%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 0,76%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.30/06/2014 3,375% ES0414970238 0,74%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,71%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,69%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,69%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,66%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,64%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,64%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,64%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,63%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,63%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,59%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,59%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,59%
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0006034001 0,58%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,57%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25% ES0413211469 0,55%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8% ES0378641007 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125% ES0414970683 0,54%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5% ES0378641015 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25% XS0611215103 0,54%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5% ES0302761020 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 04/10/2013 CUPON 3,75% ES0413211154 0,54%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375% XS0589735561 0,54%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 0,54%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75 XS0525700778 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% XS0593970014 0,54%
BONOS FADE VTO 17/09/2013 CUPON 4,4% ES0378641049 0,54%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% ES0302761038 0,54%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 ES0314970163 0,54%
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/08/2013 ES0L01308235 0,53%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% XS0702063313 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375 ES0415309006 0,53%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,210% 2012-10-01 0,53%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 4,000% 2013-03-21 0,53%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-24 0,53%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-20 0,53%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,700% 2012-10-11 0,53%
DEPOSITO BBVA SA 3,300% 2013-02-22 0,53%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,000% 2012-11-24 0,53%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 4,350% 2013-09-24 0,53%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,500% 2013-09-13 0,53%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,300% 2012-12-11 0,53%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,220% 2012-11-14 0,53%
DEPOSITO BBVA SA 2,980% 2012-11-28 0,53%
DEPOSITO BBVA SA 3,600% 2013-08-22 0,53%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,220% 2012-12-14 0,53%
DEPOSITO BBVA SA 3,790% 2013-07-17 0,53%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,400% 2013-05-24 0,53%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-08 0,53%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,700% 2013-03-27 0,53%
DEPOSITO CAJAMADRID 5,000% 2013-01-03 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,53%
BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% XS0616481783 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 09/10/2014 AL 3,0% ES0413211337 0,53%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5% ES0413790108 0,53%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/01/2013 XS0479528753 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,53%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25% ES0314950694 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5% ES0414950826 0,52%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875 XS0551323057 0,52%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 ES00000121Q1 0,52%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,52%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875% ES0414950842 0,52%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE XS0616562277 0,52%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,51%
BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 ES0313679484 0,51%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,51%
ACCIONES BAKER HUGHES INC US0572241075 0,51%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,50%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,49%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,49%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,48%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,45%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,45%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,44%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,43%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,41%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,38%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,38%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,37%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,35%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,34%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,33%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,33%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 02/02/2017 CUPON 4,625% XS0740795041 0,30%
PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,29%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 28/02/2014 CUPON 4% ES0413307028 0,28%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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