FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 130 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 | XS0713861127 | 1,26% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,06% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,05% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 | XS1017789089 | 1,03% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 0,98% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,98% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 0,93% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,91% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,87% |
| BONOS CAIXABANK VTO 20/01/20 2015-01-20 | ES0340609058 | 0,86% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,85% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-09-10 | IT0004628548 | 0,84% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-04-30 | XS0513825280 | 0,84% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 | ES0000012916 | 0,84% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,84% |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-11-11 | 0,82% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-23 | 0,82% | |
| DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-05-29 | 0,82% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-07-08 | 0,82% | |
| BONOS DEL ESTADO EM. 17/03/1 2015-03-17 | ES00000122G0 | 0,82% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,82% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,81% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,80% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2016-03-01 | ES0314100076 | 0,79% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,76% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,76% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,74% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,72% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,72% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,72% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,72% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,71% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 | XS0900792473 | 0,69% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,68% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,67% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 | ES0458759034 | 0,67% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,67% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,66% |
| CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 | ES0413860281 | 0,66% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 0,65% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,65% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,64% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,64% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 30/0 2016-01-30 | IT0004799927 | 0,64% |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,63% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 | XS0528912214 | 0,63% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 | ES0413790116 | 0,63% |
| BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 | ES0313440150 | 0,63% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,62% |
| DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-05-21 | 0,62% | |
| DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-05-26 | 0,62% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-03-20 | 0,62% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-03-25 | 0,62% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-04-01 | 0,62% | |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,61% |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,59% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,59% |
| BONOS SANTANDER CONSUMER 1.6 2015-04-23 | XS0981705618 | 0,58% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,57% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,57% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,56% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,56% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-08-06 | XS0531068897 | 0,56% |
| ACCIONES EMC CORP/MASS | US2686481027 | 0,56% |
| OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCO 2017-01-20 | XS0480133338 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,54% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 | ES0413790017 | 0,53% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,52% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,50% |
| ACCIONES COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 0,50% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,50% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,50% |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-02-20 | 0,49% | |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2016-10-30 | IT0004532187 | 0,49% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC | US4642877215 | 0,46% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,46% |
| BONO BANCO POPULAR VTO 30/03 2017-03-30 | ES0413790173 | 0,45% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,45% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,45% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 | XS0615986428 | 0,45% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,44% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,44% |
| CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 | ES0414970683 | 0,44% |
| BONOS FONDO REESTRUCTURACION 2016-07-12 | ES0302761020 | 0,44% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,44% |
| ACCIONES KUBOTA CORPORATION | JP3266400005 | 0,44% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 | XS0829721967 | 0,43% |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,43% |
| BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 | ES0314950694 | 0,43% |
| OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 | XS0411044653 | 0,43% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 | ES0413679202 | 0,43% |
| BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 | ES0340609140 | 0,42% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,42% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 | ES0378641122 | 0,42% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 0,42% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-06-30 | IT0004616014 | 0,42% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000123L8 | 0,42% |
| CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 | ES0413211469 | 0,41% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2015-10-02 | XS1049100099 | 0,41% |
| DEPOSITOBARCLAYS BANK 2015-01-08 | 0,41% | |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-01-15 | 0,41% | |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-01-16 | 0,41% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-02 | 0,41% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-09 | 0,41% | |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-03-02 | 0,41% | |
| DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-03-13 | 0,41% | |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-03-12 | 0,41% | |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-05-11 | 0,41% | |
| DEPOSITOBARCLAYS BANK 2015-04-08 | 0,41% | |
| DEPOSITOBBVA SA 2015-06-11 | 0,41% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-06-26 | 0,41% | |
| DEPOSITOCAJAMADRID 2015-07-01 | 0,41% | |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,41% |
| ACCIONES NOBLE CORP PLC | GB00BFG3KF26 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,38% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,37% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,35% |
| ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO | JP3476480003 | 0,31% |
| BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 | ES0324244005 | 0,30% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,30% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-01-29 | XS1016635580 | 0,25% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,22% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,22% |
| BONOS SANTANDER CONSUMER BAN 2016-06-10 | XS1074244317 | 0,12% |
| ACCIONES INDIVIOR PLC | GB00BRS65X63 | 0,03% |
| ACCIONES PARAGON OFFSHORE PLC | GB00BMTS0J78 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo