FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2009-09-30

El fondo invierte en 136 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) ES00000120G4 3,83%
OBLIGACIONES CORPORACION MAPFRE 6,02% VTO 12/07/11 ES0224244055 1,58%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,23%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,22%
OBLIGACIONES CAJAMADRID EM.10/04/00, VTO.10/04/12 AL 6,25 % ES0214950059 1,22%
BONOS ROYAL BK CANADA VTO 25/07/2011 XS0378754906 1,21%
OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014 XS0300112108 1,20%
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014 XS0408832151 1,20%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 1,19%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,19%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,18%
BONOS KFW VTO 16/01/2012 DE000A0XXM04 1,18%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,18%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,17%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,17%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 1,17%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) ES00000120E9 1,14%
BONOS HSBC BANK PLC VTO 04/02/2011 XS0443124507 1,14%
OBLIGACIONES BANQUE PSA FINANCE VTO. 26/05/2010 AL 4% XS0168825429 1,12%
BONOS AYT BONOS TESORERIA VTO. 06/04/2010 3,25% ES0312348008 1,11%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,07%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 1,00%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 0,92%
OBLIGACIONES BASF FINANCE EUROPE NV VTO 09/06/2015 XS0412154378 0,92%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,91%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/09/2011 XS0378750581 0,90%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,89%
BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 ES0314950348 0,88%
BONOS TESCO PLC VTO. 24/03/11 AL 3,875% XS0248395674 0,88%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 09/05/2010 AL 5% ES0413860109 0,88%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,87%
OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4% XS0264828103 0,87%
BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE ES0315346041 0,86%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,83%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,83%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011 PTBCLSOE0018 0,81%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,81%
PA.ETF LYXOR ETF DJ STX BANKS FR0010345371 0,79%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,79%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 23/01/2015 XS0409744744 0,77%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,75%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,74%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,74%
ACCIONES SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,73%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,72%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,72%
BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,71%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,70%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,70%
BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 21/05/2010 ES0364872087 0,69%
BONOS BEAR STEARNS CO INC VTO. 20/10/2009 VARIABLE XS0203695233 0,68%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,68%
ACCIONES ALLIANZ AG DE0008404005 0,68%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA VTO. 07/04/2010 AL 3,75% ES0400230001 0,68%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,61%
OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017 XS0306644344 0,61%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,61%
OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015 XS0412842428 0,61%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014 XS0430452457 0,60%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,60%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,60%
BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2013 XS0415624393 0,60%
PAGARES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,60%
BONOS GDF SUEZ VTO 16/01/2012 FR0010709261 0,60%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,59%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,59%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 04/03/2011 XS0350485453 0,59%
OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50% XS0256996538 0,59%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO. 24/05/2013 AL 4,5% FR0010326967 0,59%
BONOS SYNGENTA LUX FINANCE VTO. 21/09/2011 AL 4,125% XS0268181335 0,59%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,59%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 0,59%
BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014 XS0436662828 0,59%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5% ES0414840381 0,58%
BONOS WELLS FARGO COMPANY VTO. 17/05/2011 AL 4% XS0254583627 0,58%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% XS0241945236 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,58%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 ES0318821008 0,58%
BONOS ENAGAS SA VTO.06/07/2012 FIXED 3.25% ES0330960008 0,58%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014 PTCGGFOM0015 0,58%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,58%
BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013 XS0428146442 0,58%
BONOS RODAMCO SVERIGE AB VTO. 21/04/2011 AL 4,125% XS0251708060 0,58%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,58%
BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 XS0401358550 0,57%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.28-09-04/15-02-2010 3,75% ES0000095846 0,57%
BONOS EUROPEAN INVESTMENT BANK VTO. 01/10/2010 (VARIABLE) XS0200785532 0,57%
BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 12/05/2010 ES0364872020 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.01/03/10 3,50% ES0414970170 0,57%
BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2010 XS0416141025 0,57%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 17/06/2010 XS0432637493 0,57%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/04/2010 XS0359776944 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,57%
BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011 XS0403519068 0,57%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,57%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,57%
PAGARES CAIXA CATALUÑA VTO. 23/12/2009 ES0514840GH0 0,57%
OBLIGACIONES DZ BANK AG VTO. 31/10/2011 DE000DZ8L882 0,56%
PAGARES HIDROCANTABRICO, S.A. VTO. 26/02/2010 ES05060253A2 0,56%
PAGARES BANCA MARCH VTO. 15/03/2010 ES05130450M5 0,56%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,56%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,56%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,56%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO. 28/06/2010 AL 3% XS0223267591 0,56%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,56%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,56%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,56%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,54%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,54%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 16/01/2018 XS0340180149 0,53%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,52%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,52%
ACCIONES BASF AG, ORD SHS, DEM. 50 DE0005151005 0,51%
BONOS CAJA MADRID VTO. 23/03/2010 VARIABLE ES0314950215 0,51%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,50%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,49%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,49%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,48%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,48%
BONOS F.T.A. BANCAJA 6 S/A2 VTO. 20/02/2036 VARIABLE ES0312885017 0,48%
OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 18/01/2016 FR0010709279 0,47%
OBLIGACIONES AT&T INC VTO 02/04/2015 XS0356044643 0,47%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75% XS0323621416 0,47%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,47%
ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST US6780021068 0,46%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,45%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,44%
ACCIONES TNT NV NL0000009066 0,44%
OBLIGACIONES STATOILHYDRO ASA VTO 11/03/2015 XS0416848363 0,42%
ACCIONES ALMIRALL, S.A. ES0157097017 0,36%
BONOS PFIZER INC VTO 03/06/2013 XS0432069747 0,29%
LETRAS EM. VTO. 19-02-2010 ES0L01002192 0,27%
ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO JP3866800000 0,14%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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