FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 140 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CEDULAS BANESTO VTO. 04/06/2 2013-06-04 ES0413440159 1,78%
CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 ES0413860299 1,21%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 1,19%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,08%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 1,06%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 1,06%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 1,05%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-07-30 ES0000012866 1,05%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2014-10-03 XS0836318997 1,03%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-05-26 ES0414970519 1,03%
CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 ES0414950784 1,02%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-27 1,02%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-05-17 1,02%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-05-07 1,02%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-14 1,02%
DEPOSITOBBVA SA 2013-11-28 1,02%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,99%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-25 XS0609191860 0,90%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2014-06-16 ES0413790058 0,88%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,84%
CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 ES0413860281 0,83%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,82%
CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 ES0458759034 0,82%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,81%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,80%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 ES0413790116 0,79%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 XS0828735893 0,78%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 XS0821078861 0,78%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 XS0528912214 0,78%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2013-04-23 ES0000095903 0,77%
CEDULAS IBERCAJA (C.A. Y M.P 2014-12-27 ES0414954141 0,77%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-04-11 0,76%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-24 0,76%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-02-05 0,76%
DEPOSITOBANCO SANTANDER 2014-01-21 0,76%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-11 0,76%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,76%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 XS0900792473 0,76%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 XS0713861127 0,76%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,76%
CEDULAS BANKINTER S.A. VTO 0 2013-04-09 ES0413679079 0,74%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS 2013-05-26 ES0214977128 0,74%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-06-21 ES0L01306213 0,74%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO 2014-02-06 XS0285388632 0,73%
CEDULAS CAIXA D" ESTALVIS I 2014-06-30 ES0414970238 0,72%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-04-02 ES00000123P9 0,72%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,71%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,70%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,69%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 ES00000121O6 0,69%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,67%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,67%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,63%
ACCIONES CATERPILLAR INC US1491231015 0,62%
DEPOSITOBBVA SA 2014-02-14 0,61%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,60%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,60%
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 ES0000012866 0,59%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,59%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,58%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,58%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 XS0411044653 0,56%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 ES0413211469 0,55%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2014-02-22 FR0000102873 0,55%
CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 ES0414970683 0,55%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,54%
CEDULAS BANKIA SA VTO 31/03/ 2014-03-31 ES0414950842 0,54%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,54%
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 ES00000121L2 0,54%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,54%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2016-07-12 ES0302761020 0,54%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2015-04-08 ES0415309014 0,54%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 0,53%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CU 2015-06-17 ES0378641015 0,53%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2014-11-05 ES0415309006 0,53%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 ES0314950694 0,53%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 XS0849423081 0,53%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CU 2014-03-17 ES0378641007 0,53%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 XS0589735561 0,52%
CEDULAS BILBAO BIZKAIA KUTXA 2014-09-29 ES0414100026 0,52%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-04-07 XS0611215103 0,52%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,52%
BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 ES0378641122 0,52%
CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 ES0443307014 0,52%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2013-10-04 ES0413211154 0,51%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 ES0318822006 0,51%
BONOS FUND ORDERED BANK REST 2013-10-21 ES0302761038 0,51%
BONOS FADE VTO 17/09/2013 CU 2013-09-17 ES0378641049 0,51%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2014-10-09 ES0413211337 0,51%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 ES0314970163 0,51%
BONOS BANCO POPULAR ESPANOL 2013-04-19 XS0616481783 0,51%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-04-02 ES0L01306213 0,51%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 ES0413679269 0,51%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-04-02 0,51%
DEPOSITOBBVA SA 2013-04-15 0,51%
DEPOSITOBBVA SA 2014-03-12 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-04-29 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-04-30 0,51%
DEPOSITOBBVA SA 2013-05-28 0,51%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-07-08 0,51%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-07-01 0,51%
DEPOSITOBANCO POPULAR ESPA?O 2013-05-24 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-11-29 0,51%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-09 0,51%
DEPOSITOBBVA SA 2013-07-17 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-31 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-10-29 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-09-13 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-09-20 0,51%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2013-09-24 0,51%
DEPOSITOBBVA SA 2013-08-22 0,51%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-01-03 0,51%
DEPOSITOCAJAMADRID 2013-12-27 0,51%
DEPOSITOBANCO POPULAR ESPA?O 2013-09-24 0,51%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2013-09-13 ES0413790108 0,51%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,51%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,51%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-05-13 XS0702063313 0,50%
BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 ES0340609140 0,50%
ACCIONES BAKER HUGHES INC US0572241075 0,50%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,47%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,47%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,45%
OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2013-04-02 ES0000012932 0,44%
ACCIONES DEERE CO US2441991054 0,44%
PARTICIPACIONES LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,44%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,43%
BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 ES0378641130 0,41%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 0,41%
ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,40%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,39%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,39%
BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 ES0324244005 0,37%
CEDULAS BANCO PASTOR, S.A. V 2013-09-20 ES0413770019 0,36%
PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADE JP3040170007 0,36%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,32%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 XS0740795041 0,29%
CEDULAS BANKIA SA VTO 28/02/ 2014-02-28 ES0413307028 0,28%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-04-02 ES0L01304192 0,21%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 ES0413679202 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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