FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FCE BANK PLC VTO 11/08 2018-08-11 | XS1362349869 | 1,79% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,16% |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2017-03-01 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2017-03-08 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2017-03-15 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2017-03-22 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-11-13 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-09-11 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-09-18 | 1,06% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-09-21 | 1,06% | |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,05% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 1,00% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 0,97% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 0,91% |
| BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2021-07-27 | XS1458408306 | 0,90% |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2017-03-31 | 0,88% | |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,88% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,85% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,83% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,81% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2018-11-12 | FR0010893396 | 0,80% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,79% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,78% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,76% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,75% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-03-03 | IT0004682545 | 0,75% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,75% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,73% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-07-04 | IT0004727274 | 0,73% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,72% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,72% |
| BONOS CITIGROUP INC VTO 24/0 2021-05-24 | XS1417876759 | 0,72% |
| BONOS MORGAN STANLEY VTO 27/ 2022-01-27 | XS1511787407 | 0,71% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-11-27 | 0,71% | |
| BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 1 2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,70% |
| BONOS TEVA PHARM FNC NL II V 2020-07-25 | XS1439749109 | 0,70% |
| BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 1 2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,69% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,68% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,68% |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2017-06-02 | DE000A1ZJZV7 | 0,67% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-11-30 | IT0004777121 | 0,67% |
| ACCIONES FANUC CORP | JP3802400006 | 0,67% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,66% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,65% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,64% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,62% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,62% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,61% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,60% |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,60% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,60% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,56% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2018-07-24 | IT0004826092 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,54% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,53% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,53% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-17 | 0,53% | |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,51% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,49% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,49% |
| ACCIONES AT T INC | US00206R1023 | 0,46% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,46% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,42% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,40% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,39% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-06-30 | IT0004725914 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES NOMURA JPXNKY400 NET TR-EURH | IE00BVVSZ262 | 0,36% |
| BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25 | XS1372838083 | 0,36% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 | ES0L01707147 | 0,36% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINANCI 2018-02-23 | XS1193853006 | 0,36% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-11 | 0,35% | |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,35% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,35% |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,35% |
| BONOS BANCA IMI SPA VTO 28/0 2017-02-28 | XS0735543653 | 0,35% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-11-05 | IT0004854094 | 0,34% |
| BONOS TOYOTA MOTOR CREDIT CO 2017-05-22 | US89233P6D33 | 0,34% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-01-31 | IT0004669575 | 0,29% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,29% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-10-25 | IT0004851231 | 0,26% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-04-29 | IT0004708472 | 0,25% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2021-02-28 | IT0005161325 | 0,25% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,19% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,18% |
| BONOS ABBVIE INC VTO 18/11/2 2019-11-18 | XS1520897163 | 0,18% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-07-31 | IT0004740350 | 0,17% |
| DEPOSITOIBERCAJA - CA.ZARAGO 2017-04-05 | 0,11% | |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2019-04-03 | XS1385935769 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo