FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS FCE BANK PLC VTO 11/08 2018-08-11 | XS1362349869 | 1,92% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-01 | ES0L01610143 | 1,14% |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-11-30 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-29 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-23 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-14 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-16 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-09 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANCO DE SABADELL, S 2016-12-02 | 1,14% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-11 | 1,14% | |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,09% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,05% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,03% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,89% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,87% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 0,86% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,84% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2018-11-12 | FR0010893396 | 0,84% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,83% |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,83% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,82% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,82% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-03-03 | IT0004682545 | 0,81% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,81% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,80% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,80% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-07-04 | IT0004727274 | 0,79% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-09-10 | IT0004628548 | 0,78% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,78% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,78% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,77% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-11-24 | 0,76% | |
| ACCIONES EMC CORP/MASS | US2686481027 | 0,76% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,76% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,74% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,73% |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,69% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,69% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,68% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,67% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,66% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,63% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 | XS0900792473 | 0,62% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,62% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,61% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,61% |
| OBLIGACIONES CENTROBANCA VTO 2016-12-30 | IT0004659758 | 0,59% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,58% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,58% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-12-28 | IT0004781362 | 0,57% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-04-05 | 0,57% | |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-17 | 0,57% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-09-05 | 0,57% | |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,57% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,56% |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,55% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,55% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,54% |
| ACCIONES FANUC CORP | JP3802400006 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,50% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,49% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,48% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,48% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,48% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 | ES0413790017 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC | US4642877215 | 0,47% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,46% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2016-10-30 | IT0004532187 | 0,45% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,45% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,43% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,43% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,42% |
| ACCIONES AT T INC | US00206R1023 | 0,42% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-06-30 | IT0004725914 | 0,42% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,41% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 | XS0615986428 | 0,40% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-10-29 | IT0004644602 | 0,39% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,39% |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,39% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-06-30 | IT0004616014 | 0,39% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2016-04-01 | ES0L01607156 | 0,38% |
| BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25 | XS1372838083 | 0,38% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 0,38% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,38% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 0,38% |
| CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 | ES0414970683 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,38% |
| BONOS GENERAL MOTORS FINANCI 2018-02-23 | XS1193853006 | 0,38% |
| DEPOSITOBANKIA 2017-01-11 | 0,38% | |
| BONOS FONDO REESTRUCTURACION 2016-07-12 | ES0302761020 | 0,38% |
| BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 | ES0314950694 | 0,38% |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,38% |
| BONOS BANCA IMI SPA VTO 28/0 2017-02-28 | XS0735543653 | 0,38% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES NOMURA JPXNKY400 NET TR-EURH | IE00BVVSZ262 | 0,35% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,32% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-01-31 | IT0004669575 | 0,31% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-10-25 | IT0004851231 | 0,28% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-04-29 | IT0004708472 | 0,27% |
| ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | 0,23% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,20% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,20% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-09-28 | XS0651159484 | 0,19% |
| BONOS SANTANDER CONSUMER BAN 2016-06-10 | XS1074244317 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo