FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 139 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,56%
OBLIGACIONES CORPORACION MAPFRE 6,02% VTO 12/07/11 ES0224244055 1,57%
OBLIGACIONES PROCTER & GAMBLE CO VTO 12/05/2014 XS0300112108 1,23%
OBLIGACIONES CAJAMADRID EM.10/04/00, VTO.10/04/12 AL 6,25 % ES0214950059 1,22%
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 22/01/2014 XS0408832151 1,22%
BONOS ROYAL BK CANADA VTO 25/07/2011 XS0378754906 1,18%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,17%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,17%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,17%
BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 ES0314970098 1,16%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,15%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 1,14%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 1,14%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,13%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,250% 2011-06-01 1,13%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,13%
OBLIGACIONES CRITERIA CAIXACORP,S.A. VTO.20/11/2014 ES0340609009 1,12%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,11%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 5 AÑOS AL 3,25% VTO. 30-07-2010 (SGABLE) ES00000120E9 1,11%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 1,10%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 1,05%
OBLIGACIONES BASF FINANCE EUROPE NV VTO 09/06/2015 XS0412154378 0,95%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 0,91%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,90%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/09/2011 XS0378750581 0,88%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,86%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,86%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,86%
OBLIGACIONES HYPO ALPE-ADRIA INTL AG VTO. 27/08/2011 AL 4% XS0264828103 0,86%
BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012 XS0414704451 0,85%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 16/01/07 VTO. 31/10/12 AL 3,9% ES00000120L4 0,85%
BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125 ES0314950348 0,85%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 0,85%
DEPOSITO CAJAMADRID 2,200% 2011-01-04 0,85%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,85%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,84%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,84%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,83%
BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE ES0315346041 0,83%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,83%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,83%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,81%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 23/01/2015 XS0409744744 0,79%
BONOS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 02/03/2012 AL 3% ES0313770077 0,79%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011 PTBCLSOE0018 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5% ES0414601023 0,77%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,77%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75% ES0413440043 0,74%
BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 26/03/2013 XS0419267595 0,72%
ACCIONES ALLIANZ AG DE0008404005 0,72%
ACCIONES SANOFI-AVENTIS FR0000120578 0,71%
ACCIONES MAPFRE, S.A. ES0124244E34 0,70%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,68%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,67%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,66%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,65%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,65%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,65%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,64%
ACCIONES BASF AG, ORD SHS, DEM. 50 DE0005151005 0,64%
OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015 XS0412842428 0,63%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,62%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,62%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,62%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 LU0410170582 0,62%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,61%
BONOS ROCHE HLDGS INC VTO 04/03/2013 XS0415624393 0,61%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014 XS0430452457 0,60%
BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014 XS0436662828 0,60%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,60%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,60%
BONOS GDF SUEZ VTO 16/01/2012 FR0010709261 0,59%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,59%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,59%
OBLIGACIONES EDP FINANCE BV VTO. 12/06/2012 AL 4,50% XS0256996538 0,58%
BONOS SYNGENTA LUX FINANCE VTO. 21/09/2011 AL 4,125% XS0268181335 0,58%
BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013 XS0428146442 0,58%
PAGARES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,58%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% XS0241945236 0,58%
BONOS ENAGAS SA VTO.06/07/2012 FIXED 3.25% ES0330960008 0,58%
BONOS WELLS FARGO COMPANY VTO. 17/05/2011 AL 4% XS0254583627 0,58%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,57%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,57%
BONOS RODAMCO SVERIGE AB VTO. 21/04/2011 AL 4,125% XS0251708060 0,57%
BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 16/09/2010 XS0401358550 0,57%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,57%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,57%
BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011 XS0403519068 0,57%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,57%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 2 VTO. 12/04/2011 ES0318821008 0,57%
DEPOSITO CAJA DE AHORROS DE 2,246% 2011-02-07 0,56%
DEPOSITO BANCA MARCH 2,692% 2011-06-22 0,56%
DEPOSITO BARCLAYS BANK 1,930% 2010-11-01 0,56%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 2,300% 2011-02-01 0,56%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,007% 2011-05-24 0,56%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,750% 2011-03-24 0,56%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,56%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 0,56%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,56%
BONOS EUROPEAN INVESTMENT BANK VTO. 01/10/2010 (VARIABLE) XS0200785532 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,56%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 16/03/2012 XS0417901641 0,56%
BONOS BANKINTER SA VTO. 24/02/2012 FIXED_3% ES0313679450 0,56%
BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 11/02/2013 ES00000950D1 0,56%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 16/01/2018 XS0340180149 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,55%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 17/03/2014 AL 3,25% ES0413770092 0,55%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 0,55%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014 PTCGGFOM0015 0,54%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 ES0313860258 0,54%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,54%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,52%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,49%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,48%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,48%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75% XS0323621416 0,47%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,46%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,45%
ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST US6780021068 0,44%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,42%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,42%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,42%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,33%
BONOS PFIZER INC VTO 03/06/2013 XS0432069747 0,30%
DEPOSITO CAJAMADRID 2,970% 2010-12-23 0,28%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 0,27%
PARTICIPACIONES NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,27%
ACCIONES ALMIRALL, S.A. ES0157097017 0,26%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,25%
ACCIONES GRIFOLS, S.A. ES0171996012 0,19%
ACCIONES MATSUSHITA ELECTRIC INDL CO JP3866800000 0,15%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,04%
ACCIONES MAPFRE, S.A. (AMP.JUN10) ES0124244K36 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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