FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 | XS0713861127 | 1,20% |
| ACCIONES MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,07% |
| ACCIONES AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,05% |
| ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,04% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR | IE00B0MTTV84 | 0,93% |
| ACCIONES ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,91% |
| ACCIONES INTEL CORP | US4581401001 | 0,87% |
| ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED | CH0038863350 | 0,87% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-03-03 | IT0004682545 | 0,86% |
| ACCIONES CHICAGO BRIDGE IRON NY SHR | US1672501095 | 0,85% |
| BONOS MEDIOBANCA SPA VTO 30/ 2018-09-30 | IT0004955685 | 0,84% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-09-10 | IT0004628548 | 0,83% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 | ES0378641189 | 0,83% |
| OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO 2017-07-04 | IT0004727274 | 0,82% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,82% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 | XS0968922764 | 0,80% |
| DEPOSITOBANKIA 2015-11-11 | 0,80% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-01-25 | 0,80% | |
| ACCIONES SANOFI | FR0000120578 | 0,78% |
| ACCIONES BASF SE | DE000BASF111 | 0,78% |
| ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,78% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2016-03-01 | ES0314100076 | 0,77% |
| ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,77% |
| ACCIONES BMW | DE0005190003 | 0,75% |
| ACCIONES EMC CORP/MASS | US2686481027 | 0,74% |
| ACCIONES UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 0,72% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 | ES0378641197 | 0,70% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/1 2017-10-31 | IT0004854060 | 0,70% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,70% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,68% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 | XS0900792473 | 0,66% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 | XS0613543957 | 0,66% |
| ACCIONES QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,65% |
| ACCIONES SECOM CO LTD | JP3421800008 | 0,64% |
| CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 | ES0458759034 | 0,64% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 30/0 2016-01-30 | IT0004799927 | 0,63% |
| BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 | ES0313307003 | 0,62% |
| OBLIGACIONES CENTROBANCA VTO 2016-12-30 | IT0004659758 | 0,62% |
| BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 | ES0340609215 | 0,62% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 | XS0828735893 | 0,62% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2016-12-28 | IT0004781362 | 0,61% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-09-05 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-04-05 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-03-29 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-03-31 | 0,60% | |
| DEPOSITOBANKIA 2016-01-19 | 0,60% | |
| ACCIONES DEERE CO | US2441991054 | 0,60% |
| OBLIGACIONES CREDIT FONCIER 2018-02-24 | FR0011178938 | 0,58% |
| BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 | XS1046276504 | 0,57% |
| ACCIONES CATERPILLAR INC | US1491231015 | 0,56% |
| ACCIONES QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,55% |
| ACCIONES ENI SPA | IT0003132476 | 0,54% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 31/0 2016-03-31 | IT0004697022 | 0,54% |
| OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCO 2017-01-20 | XS0480133338 | 0,53% |
| ACCIONES DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO | JP3783600004 | 0,51% |
| CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 | ES0413790017 | 0,51% |
| ACCIONES 3M CO. | US88579Y1010 | 0,51% |
| ACCIONES COCA-COLA COMPANY | US1912161007 | 0,50% |
| ACCIONES APACHE CORP | US0374111054 | 0,50% |
| ACCIONES L OREAL | FR0000120321 | 0,50% |
| PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,50% |
| OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,48% |
| ACCIONES CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,48% |
| ACCIONES ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | 0,48% |
| OBLIGACIONES BANCA IMI SPA V 2016-10-30 | IT0004532187 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC | US4642877215 | 0,46% |
| BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 | ES0378641163 | 0,46% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 | XS0849423081 | 0,44% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/0 2017-03-07 | XS0754588787 | 0,44% |
| BONO BANCO POPULAR VTO 30/03 2017-03-30 | ES0413790173 | 0,44% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-06-30 | IT0004725914 | 0,43% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 | XS0615986428 | 0,43% |
| ACCIONES KUBOTA CORPORATION | JP3266400005 | 0,43% |
| BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 | ES0318822006 | 0,42% |
| CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 | ES0443307014 | 0,42% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 | ES0413679202 | 0,41% |
| CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 | ES0414970683 | 0,41% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-10-29 | IT0004644602 | 0,41% |
| BONOS FONDO REESTRUCTURACION 2016-07-12 | ES0302761020 | 0,41% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2016-06-30 | IT0004616014 | 0,41% |
| BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 | ES0314950694 | 0,41% |
| CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 | ES0413679269 | 0,41% |
| OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 | XS0411044653 | 0,41% |
| OBLIGACIONES UNIONE DI BANCH 2016-03-05 | IT0004572167 | 0,41% |
| BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 | ES0340609140 | 0,41% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 2015-10-01 | ES00000120G4 | 0,41% |
| BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 | ES0378641122 | 0,40% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-12-29 | ES03138621Y3 | 0,40% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2015-10-02 | XS1049100099 | 0,40% |
| DEPOSITOBANKIA 2016-01-11 | 0,40% | |
| CEDULAS CAIXABANK VTO 09/01/ 2018-01-09 | ES0414970220 | 0,40% |
| ACCIONES SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,40% |
| BONOS BANCA IMI SPA VTO 28/0 2017-02-28 | XS0735543653 | 0,39% |
| ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC | US6370711011 | 0,39% |
| ACCIONES MITSUI FUDOSAN CO LTD | JP3893200000 | 0,39% |
| ACCIONES SCHLUMBERGER NV | AN8068571086 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES NOMURA JPXNKY400 NET TR-EURH | IE00BVVSZ262 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 | FR0010345371 | 0,38% |
| ACCIONES AT T INC | US00206R1023 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,36% |
| ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | US6745991058 | 0,36% |
| ACCIONES SIEMENS | DE0007236101 | 0,35% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,35% |
| BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 | ES0378641130 | 0,34% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-01-31 | IT0004669575 | 0,33% |
| BONOS INTESA SANPAOLO SPA VT 2017-10-25 | IT0004851231 | 0,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2017-04-29 | IT0004708472 | 0,29% |
| BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 | ES0324244005 | 0,29% |
| ACCIONES NOBLE CORP PLC | GB00BFG3KF26 | 0,27% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-01-29 | XS1016635580 | 0,24% |
| BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 | XS0740795041 | 0,21% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 | XS1016720853 | 0,21% |
| BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-09-28 | XS0651159484 | 0,20% |
| BONOS SANTANDER CONSUMER BAN 2016-06-10 | XS1074244317 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo