FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FCE BANK|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,75% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,07% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 1,05% |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-11-13 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2017-09-21 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2017-09-18 | 1,04% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2017-09-11 | 1,04% | |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,93% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN OPPOR | IE00B0MTTV84 | 0,91% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,90% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,88% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK | FR0010345371 | 0,85% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,83% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,83% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,78% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,78% |
| BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12 | FR0010893396 | 0,78% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,77% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 0,76% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,75% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,73% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,10|2017-07-04 | IT0004727274 | 0,71% |
| BONO|CITIGROUP|0,50|2021-05-24 | XS1417876759 | 0,71% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,70% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,70% |
| ACCIONES|CHICAGO BRIDGE & IRO | US1672501095 | 0,70% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,70% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,57|2018-04-13 | DE000DL19SS0 | 0,69% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|-0,00|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,69% |
| BONO|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,69% |
| BONO|HSBC PLC|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-28 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-22 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-16 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|0,10|2017-11-27 | 0,69% | |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|0,02|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,69% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,69% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,69% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,68% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,68% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,67% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,67% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,00|2017-11-30 | IT0004777121 | 0,66% |
| BONO|BMW US CAPITAL|1,40|2017-06-02 | DE000A1ZJZV7 | 0,65% |
| ACCIONES|SECOM CO | JP3421800008 | 0,64% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,63% |
| ACCIONES|EAST JAPAN RAILWAY | JP3783600004 | 0,62% |
| ACCIONES|3M | US88579Y1010 | 0,62% |
| ACCIONES|DEERE | US2441991054 | 0,62% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2017-10-31 | IT0004854060 | 0,60% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|POWERSH EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,58% |
| BONO|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,55% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,54% |
| ACCIONES|SOLVAY | BE0003470755 | 0,53% |
| ACCIONES|APACHE | US0374111054 | 0,53% |
| BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,52% |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,47|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 0,52% |
| BONO|CREDIT FONCIER|4,25|2018-02-24 | FR0011178938 | 0,50% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,50% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,49% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 0,43% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,39% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,14|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,37% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA JPX NKY 400 | IE00BVVSZ262 | 0,35% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,35% |
| BONO|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,35% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,35% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,00|2018-01-09 | ES0414970220 | 0,34% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,34% |
| CEDULAS|CEDULAS BCO POPULAR|4,25|2017-04-26 | ES0318822006 | 0,34% |
| OBLIGACION|CITIGROUP|6,13|2017-11-21 | US172967EM99 | 0,34% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,00|2017-11-05 | IT0004854094 | 0,34% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|6,15|2017-08-28 | US025816AX77 | 0,33% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,75|2017-10-12 | US83368RAC60 | 0,33% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,75|2017-05-22 | US89233P6D33 | 0,32% |
| BONO|SIEMENS FINANCIERING|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 0,32% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,68|2017-10-25 | IT0004851231 | 0,26% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,47|2017-04-29 | IT0004708472 | 0,25% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,24% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,18% |
| BONO|ABBVIE|0,38|2019-11-18 | XS1520897163 | 0,17% |
| BONO|UNICREDIT SPA|3,10|2017-07-31 | IT0004740350 | 0,17% |
| BONO|SANTAN CONSUME BANK|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 0,10% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,50|2017-04-05 | 0,10% | |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo