FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 139 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 ES00000121Q1 0,53%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,13%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,34%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5% ES0414601023 1,21%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,12%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% ES00000122F2 1,09%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 1,09%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,200% 2012-02-14 1,09%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,890% 2012-10-31 1,09%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 1,09%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 1,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,09%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO ES0413211386 1,08%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 1,08%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012 XS0441651477 1,07%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,07%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,06%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,05%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 1,02%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 1,01%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,00%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/03/2014 CUPON VARIABLE XS0609191860 0,93%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,93%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,91%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 0,91%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,89%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,86%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,86%
BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012 XS0414704451 0,83%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,82%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 0,82%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 0,82%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-10-07 0,82%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 0,82%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 XS0528912214 0,80%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25% ES0413790116 0,80%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,79%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 0,79%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375 ES0458759000 0,79%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,78%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 XS0477243843 0,78%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,78%
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0006034001 0,78%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 0,78%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 LU0410170582 0,77%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,75%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,73%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,72%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,72%
ACCIONES DEERE & CO US2441991054 0,71%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,70%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,70%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,69%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,67%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,66%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,62%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,61%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,59%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,59%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,58%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,58%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,57%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,56%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 0,56%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5% ES0302761020 0,56%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125% XS0582801865 0,56%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,56%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8% ES0378641007 0,56%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5% ES0378641015 0,56%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25% ES0314950694 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 0,55%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 08/07/2014 CUPON 4,5% XS0646719954 0,55%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375% XS0589735561 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125% ES0414970683 0,55%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 21/10/2013 CUPON 4,4% ES0302761038 0,55%
BONOS FADE VTO 17/09/2013 CUPON 4,4% ES0378641049 0,55%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,55%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75 XS0525700778 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% ES0413860232 0,54%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,54%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,500% 2012-06-27 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,970% 2012-03-27 0,54%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,253% 2012-03-01 0,54%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 0,54%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,700% 2012-10-11 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,550% 2012-09-27 0,54%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 0,54%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,490% 2012-06-15 0,54%
DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-22 0,54%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% ES0415308057 0,54%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 13/05/2013 CUPON 4% XS0702063313 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25% ES0413211469 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375 ES0415309006 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% XS0593970014 0,54%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 ES0313860258 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25% XS0611215103 0,54%
BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.20/11/2013 AL 4% ES0314600158 0,54%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875% ES0414950842 0,54%
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,54%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3 XS0542174478 0,54%
BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% XS0616481783 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5% ES0414950826 0,54%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5% ES0413790108 0,53%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 ES0314970163 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,53%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875 XS0551323057 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,53%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 19/04/2013 CUPON VARIABLE XS0616562277 0,53%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,53%
BONOS BANKINTER SA VTO. 15/01/2013 EURIBO+95 ES0313679484 0,52%
BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375% ES0314977341 0,52%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,51%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,51%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,51%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,51%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,50%
PA.ETF MARKET VECTORS OIL SERVICE E US57060U1916 0,48%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,47%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,46%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,45%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,44%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,44%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,44%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,43%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,40%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,37%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,36%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,35%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,31%
PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,28%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,17%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,09%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×