FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 134 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-07-01 ES00000124V5 2,51%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2015-12-01 XS0713861127 1,33%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-09-20 XS1017789089 1,08%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,05%
CEDULAS BANCO DE SABADELL SA 2014-09-19 ES0413860299 1,00%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,97%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,95%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,92%
BONOS CAIXABANK VTO 20/01/20 2015-01-20 ES0340609058 0,90%
BONOS FADE VTO 17/12/2016 CU 2016-12-17 ES0378641189 0,89%
OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-01-31 ES0000012916 0,89%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-04-30 XS0513825280 0,88%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-10-31 XS0968922764 0,88%
CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 ES0414950784 0,86%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2014-10-03 XS0836318997 0,86%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-05-29 0,86%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-11-07 0,86%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-23 0,86%
BONOS DEL ESTADO EM. 17/03/1 2015-03-17 ES00000122G0 0,85%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 0,84%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN OPPORT - A EUR IE00B0MTTV84 0,82%
BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA V 2016-03-01 ES0314100076 0,82%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,81%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,78%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,77%
BONOS FADE VTO 17/09/2017 CU 2017-09-17 ES0378641197 0,75%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,74%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,73%
ACCIONES ASML HOLDING NV NL0010273215 0,73%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-08 0,73%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,72%
ACCIONES NOBLE CORP PLC GB00BFG3KF26 0,72%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2018-04-30 XS0900792473 0,71%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2016-07-05 XS0613543957 0,71%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,71%
CEDULAS CAJA RONDA CADIZ ALM 2016-03-23 ES0458759034 0,71%
CEDULAS BANCO SABADELL SA VT 2015-02-16 ES0413860281 0,70%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2016-03-21 XS0828735893 0,69%
BONOS BANKIA SA VTO 17/01/20 2019-01-17 ES0313307003 0,68%
BONOS CAIXABANK VTO 18/04/20 2017-04-18 ES0340609215 0,67%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPA?O 2015-09-30 ES0413790116 0,67%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,67%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2015-07-28 XS0528912214 0,67%
ACCIONES ESSILOR INTERNATIONAL FR0000121667 0,66%
ACCIONES APACHE CORP US0374111054 0,66%
BONOS BANCO ESPANOL DE CREDI 2015-04-17 ES0313440150 0,66%
ACCIONES UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,66%
ACCIONES NATIONAL OILWELL VARCO INC US6370711011 0,66%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,65%
CEDULAS IBERCAJA (C.A. Y M.P 2014-12-27 ES0414954141 0,65%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2014-09-04 XS0821078861 0,65%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-05-26 0,64%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-05-21 0,64%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-04-01 0,64%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-03-25 0,64%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-03-20 0,64%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,64%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,64%
BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2014-07-30 ES0000012353 0,63%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,63%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,61%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA 2017-03-25 XS1046276504 0,61%
BONOS SANTANDER CONSUMER 1.6 2015-04-23 XS0981705618 0,61%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-08-06 XS0531068897 0,58%
ACCIONES BMW DE0005190003 0,58%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,58%
ACCIONES SCHLUMBERGER NV AN8068571086 0,57%
ACCIONES QUALCOMM INC US7475251036 0,56%
CEDULAS BANCO POPULAR ESPANO 2016-10-18 ES0413790017 0,55%
ACCIONES CATERPILLAR INC US1491231015 0,54%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,54%
ACCIONES DEERE CO US2441991054 0,54%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,54%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,53%
ACCIONES EMC CORP/MASS US2686481027 0,52%
OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. 2019-07-30 ES00000121L2 0,52%
DEPOSITOBBVA SA 2014-08-14 0,51%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,51%
ACCIONES CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,50%
BONOS FADE VTO 17/09/2016 CU 2016-09-17 ES0378641163 0,50%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2017-07-30 XS0849423081 0,48%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2016-04-15 XS0615986428 0,47%
BONOS FONDO REESTRUCTURACION 2016-07-12 ES0302761020 0,47%
CEDULAS CAJA AHORROS BARCELO 2016-04-27 ES0414970683 0,46%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDU 2017-04-26 ES0318822006 0,46%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/ 2016-04-07 ES0314950694 0,46%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/ 2016-01-28 XS0411044653 0,46%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2015-09-21 XS0829721967 0,46%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,45%
CEDULAS KUTXABANK SA VTO 01/ 2017-02-01 ES0443307014 0,45%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 30/ 2015-10-30 ES0413679202 0,45%
BONOS FADE VTO 17/12/2015 CU 2015-12-17 ES0378641122 0,45%
CEDULAS BANKINTER SA VTO 26/ 2016-07-26 ES0413679269 0,45%
BONOS CAIXABANK VTO 22/01/20 2016-01-22 ES0340609140 0,45%
PARTICIPACIONES POWERSHARES GLOBAL EQQQ NASDAQ IE0032077012 0,44%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2015-03-30 ES0413211469 0,44%
CEDULAS CAJA AHORROS GUIPUZC 2014-11-05 ES0415309006 0,44%
CEDULAS BILBAO BIZKAIA KUTXA 2014-09-29 ES0414100026 0,43%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-07-01 ES00000123Q7 0,43%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2015-10-02 XS1049100099 0,43%
DEPOSITOBBVA SA 2014-07-14 0,43%
DEPOSITOBBVA SA 2014-07-15 0,43%
DEPOSITOCAJAMADRID 2014-07-01 0,43%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-06-26 0,43%
DEPOSITOBBVA SA 2015-06-11 0,43%
DEPOSITOBBVA SA 2015-05-11 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-09-26 0,43%
DEPOSITOBBVA SA 2015-03-02 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-09-12 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2015-01-08 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-10-27 0,43%
DEPOSITOBBVA SA 2015-03-12 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-10-13 0,43%
DEPOSITOBANCO ESPA?OL DE CRE 2015-03-13 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2015-04-08 0,43%
DEPOSITOBARCLAYS BANK 2014-11-18 0,43%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-02 0,43%
DEPOSITOCAJAMADRID 2015-01-09 0,43%
CEDULAS BANCO BILBAO VIZCAYA 2014-10-09 ES0413211337 0,42%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,42%
ACCIONES EBAY INC US2786421030 0,41%
PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 FR0010345371 0,41%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC US4642877215 0,39%
ACCIONES KUBOTA CORPORATION JP3266400005 0,39%
BONOS FADE VTO 17/03/2017 CU 2017-03-17 ES0378641130 0,37%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,32%
BONOS MAPFRE SA VTO 16/11/20 2015-11-16 ES0324244005 0,32%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD MIN VOL IE00B8FHGS14 0,31%
BONOS DEL ESTADO EM. 09/11/1 2014-07-01 ES00000122X5 0,29%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,28%
BONOS SANTAN CONSUMER FINANC 2016-01-29 XS1016635580 0,26%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VT 2017-02-02 XS0740795041 0,24%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2019-01-22 XS1016720853 0,22%
BONOS SANTANDER CONSUMER BAN 2016-06-10 XS1074244317 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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