FONPROFIT, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031
| Patrimonio | 278.718.579€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 618.001,28€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 107 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 1,39% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE|0,47|2022-04-20 | XS1598861588 | 1,26% |
| BONO|GECINA|0,05|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,17% |
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15 | XS0222189564 | 1,07% |
| BONO|MEDIOBANCA, SA|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,05% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 1,04% |
| BONO|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-14 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-12 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-07 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-12-05 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-11-30 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,10|2018-11-28 | 1,03% | |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,02% |
| ACCIONES|ASML HOLDING | NL0010273215 | 0,97% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|GAVEKAL ASIAN OPPOR | IE00B0MTTV84 | 0,94% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,91% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,89% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,88% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2021-07-27 | XS1458408306 | 0,88% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR STOXX EU600 BK | FR0010345371 | 0,86% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 0,85% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,81% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,81% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,80% |
| ACCIONES|DEERE | US2441991054 | 0,78% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA | FR0000121667 | 0,77% |
| BONO|SANTANDER UK GROUP|0,45|2023-05-18 | XS1615065320 | 0,77% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,73% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,73% |
| BONO|BPCE SA|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 0,71% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,70% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 0,70% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,70% |
| BONO|CITIGROUP|0,50|2021-05-24 | XS1417876759 | 0,70% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,47|2022-05-16 | DE000DL19TQ2 | 0,70% |
| BONO|HSBC PLC|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 0,70% |
| BONO|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 0,70% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 0,69% |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,69% |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-28 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-22 | 0,69% | |
| DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,04|2018-03-16 | 0,69% | |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,69% |
| BONO|BBVA|0,47|2022-02-16 | ES0213211107 | 0,69% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,68% |
| ACCIONES|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 0,68% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|0,22|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 0,68% |
| ACCIONES|AT&T | US00206R1023 | 0,67% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 0,67% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,66% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,66% |
| BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,65% |
| ACCIONES|CATERPILLAR | US1491231015 | 0,63% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,62% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| ACCIONES|FANUC | JP3802400006 | 0,62% |
| RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 0,62% |
| ACCIONES|EAST JAPAN RAILWAY | JP3783600004 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|POWERSH EQQQ NASDAQ | IE0032077012 | 0,61% |
| ACCIONES|SECOM CO | JP3421800008 | 0,60% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,57% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|2,35|2023-03-17 | IT0005163602 | 0,55% |
| BONO|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,53% |
| BONO|UNICREDIT SPA|5,65|2018-07-24 | IT0004826092 | 0,53% |
| ACCIONES|SCHLUMBERGER | AN8068571086 | 0,53% |
| BONO|UNICREDIT SPA|2,00|2023-06-30 | IT0005199267 | 0,52% |
| BONO|DEUTSCHE HYPOTHEBANK|0,47|2021-02-08 | DE000DHY4788 | 0,52% |
| ACCIONES|3M | US88579Y1010 | 0,51% |
| ACCIONES|L´OREAL | FR0000120321 | 0,51% |
| ACCIONES|MITSUI FUDOSAN | JP3893200000 | 0,49% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEM | US17275R1023 | 0,49% |
| ACCIONES|GESTAMP | ES0105223004 | 0,49% |
| ACCIONES|SOLVAY | BE0003470755 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA JPX NKY 400 | IE00BVVSZ262 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|MSCI WORLD MIN VOL | IE00B8FHGS14 | 0,39% |
| ACCIONES|APACHE | US0374111054 | 0,39% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑOL|4,60|2019-07-30 | ES00000121L2 | 0,39% |
| BONO|FCA BANK SPA|1,00|2021-11-15 | XS1598835822 | 0,35% |
| BONO|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 0,35% |
| BONO|HSBC PLC|0,17|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,35% |
| BONO|BANK OF AMERICA|0,04|2021-09-21 | XS1687279841 | 0,34% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,85|2018-02-23 | XS1193853006 | 0,34% |
| BONO|TELEFONICA EMIS.SAU|3,19|2018-04-27 | US87938WAQ69 | 0,32% |
| BONO|CASINO GUICHARD|5,73|2018-11-12 | FR0010893396 | 0,30% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|7,25|2018-02-01 | US073902RU43 | 0,29% |
| BONO|WELLS FARGO & CO|1,99|2018-04-23 | US94974BFK17 | 0,29% |
| BONO|CISCO SYSTEM|2,04|2018-02-21 | US17275RAZ55 | 0,29% |
| BONO|CATERPILLAR|1,69|2018-12-06 | US14913QAC33 | 0,29% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|1,88|2018-02-13 | US25152RYD96 | 0,29% |
| BONO|SUMITOMO MITSUI TR|1,80|2018-03-28 | USJ7772GAG04 | 0,29% |
| BONO|JPMORGAN CHASE & CO|1,63|2018-05-15 | US46625HJL50 | 0,29% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 0,28% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,28% |
| BONO|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 0,28% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|0,76|2021-02-28 | IT0005161325 | 0,25% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,38|2019-01-22 | XS1016720853 | 0,18% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,32|2021-04-12 | FR0013250685 | 0,17% |
| BONO|ABBVIE|0,38|2019-11-18 | XS1520897163 | 0,17% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|0,50|2021-10-04 | XS1690133811 | 0,17% |
| BONO|ALLERGAN FUNDING|0,02|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,17% |
| BONO|SANTANDER UK GROUP|2,31|2018-08-24 | US80283LAG86 | 0,14% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|0,05|2018-04-07 | 0,13% | |
| BONO|SANTAN CONSUME BANK|0,38|2020-02-17 | XS1564331103 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONPROFIT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
278,7M
patrimonio
451
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo