FONPROFIT, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138929031

Patrimonio 278.718.579€
Partícipes 451
Patrimonio por partícipe 618.001,28€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 137 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019 ES00000121L2 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 04/06/2013 AL 3,625% ES0413440159 1,43%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJAMAR CAJA RURAL VTO 23/10/14 AL 3,5% ES0414601023 1,29%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 1,18%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 1,18%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 21/02/2014 AL 4,25% ES0413440100 1,16%
BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE ES0313860233 1,15%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) ES00000120G4 1,15%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,452% 2011-10-14 1,15%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,391% 2012-05-24 1,15%
DEPOSITO BANCO GUIPUZCOANO 3,591% 2012-07-01 1,15%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 26/07/2013 3,5 FIJO ES0413211386 1,15%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 10/09/2012 AL 3,25% ES0413860208 1,14%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS I PENSIONS DE BARNA VTO.26/05/2014 3,75% ES0414970519 1,13%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 10/02/2014 AL 4,375 XS0185030698 1,12%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/12/05 VTO: 13/11/14 AL 3,5% ES0414950784 1,09%
OBLIGACIONES LA CAIXA DE BARCELONA AL 4,625% VTO 04/06/2019 ES0414970402 1,09%
ACCIONES AIR LIQUIDE FR0000120073 1,03%
ACCIONES NESTLE SA-REGISTERED CH0038863350 0,99%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 16/06/2014 AL 4,375% ES0413790058 0,98%
ACCIONES DANONE FR0000120644 0,92%
OBLIGACIONES CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, VTO 26/05/13 AL 4,50% ES0214977128 0,87%
BONOS GENERALITAT DE VALENCIA VTO 24/02/2012 XS0414704451 0,87%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,022% 2011-10-07 0,86%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 3,850% 2012-09-21 0,86%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,000% 2012-01-05 0,86%
DEPOSITO BANCO ESPA?OL DE CRE 3,141% 2012-05-16 0,86%
BONOS CAIXA TARRAGONA VTO. 12/04/2011 VARIABLE ES0315346041 0,86%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.23-04-07/23-04-13 AL 4,125 ES0000095903 0,86%
ACCIONES RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 0,85%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 30/09/2015 AL 4,25% ES0413790116 0,85%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 24/07/2012 XS0441651477 0,85%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 28/07/2015 CUPON 3,75 XS0528912214 0,84%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 09/04/2013 AL 2,625% ES0413679079 0,83%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 14/10/2015 AL 4,375 ES0458759000 0,83%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/01/2013 XS0477243843 0,83%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,83%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,83%
ACCIONES SYNGENTA AG CH0011037469 0,81%
CEDULAS HIPOTECARIAS IBERCAJA (C.A. Y M.P. DE ZARAGOZA) VTO 27/11/14 ES0414954141 0,81%
ACCIONES BASF SE DE000BASF111 0,78%
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0006034001 0,76%
ACCIONES TOTAL SA FR0000120271 0,76%
PARTICIPACIONES HENDERSON HOR-IND OF FUT-I2 LU0410170582 0,75%
ACCIONES SIEMENS DE0007236101 0,70%
ACCIONES PEPSICO INC US7134481081 0,69%
ACCIONES INTEL CORP US4581401001 0,68%
ACCIONES POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 US73935A1043 0,68%
ACCIONES AMGEN INC US0311621009 0,67%
ACCIONES MICROSOFT CORP US5949181045 0,66%
ACCIONES NOVARTIS AG-REG SHS CH0012005267 0,66%
ACCIONES ASAHI GLASS CO LTD JP3112000009 0,66%
ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY CO JP3783600004 0,66%
ACCIONES SANOFI FR0000120578 0,64%
ACCIONES AXA UAP FR0000120628 0,63%
OBLIGACIONES RWE FINANCE BV VTO 10/02/2015 XS0412842428 0,63%
ACCIONES DEERE & CO US2441991054 0,61%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 22/02/2014 AL 5,50% FR0000102873 0,61%
BONOS SYNGENTA FINANCE NV VTO 30/06/2014 XS0436662828 0,61%
ACCIONES ENI SPA IT0003132476 0,61%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 28/01/2016 XS0411044653 0,61%
ACCIONES SECOM CO LTD JP3421800008 0,60%
PARTICIPACIONES GAVEKAL ASIAN BALANCED UCITS IE00B0MTTV84 0,60%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 0,60%
ACCIONES L OREAL FR0000120321 0,59%
BONOS FUND ORDERED BANK RESTRU VTO 12/07/2016 CUPON 5,5% ES0302761020 0,59%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 25/01/2016 CUPON 5,125% XS0582801865 0,59%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 04/03/2014 XS0415108892 0,58%
BONOS FADE VTO 17/06/2015 CUPON 5% ES0378641015 0,58%
BONOS FADE VTO 17/03/2014 CUPON 4,8% ES0378641007 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 02/08/2012 4,625 FIJO ES0413211261 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 08/04/2015 CUPON 5,125 ES0415309014 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 27/04/2016 CUPON 5,125% ES0414970683 0,58%
ACCIONES COCA-COLA COMPANY US1912161007 0,58%
ACCIONES NOBLE CORP CH0033347318 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA VITAL KUTXA/VITOR VTO 23/05/2013 CUPON 4,5% ES0415308057 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 04/02/2013 AL 4,50% ES0413790124 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO DE SABADELL VTO. 11/02/2013 AL 4,50% ES0413860232 0,58%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 08/05/2012 XS0426539184 0,58%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VTO 30/03/2015 CUPON 4,25% ES0413211469 0,58%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 08/07/2014 CUPON 4,5% XS0646719954 0,58%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 31/03/2014 CUPON 4,375% XS0589735561 0,58%
BONOS CAJA MADRID VTO 07/04/2016 CUPON 5,25% ES0314950694 0,57%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,57%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 2,970% 2012-03-27 0,57%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,550% 2012-09-27 0,57%
DEPOSITO BANKINTER S.A. 3,253% 2012-03-01 0,57%
DEPOSITO BANCO POPULAR ESPA?O 2,992% 2012-03-24 0,57%
DEPOSITO BANCA CIVICA, S.A. 3,250% 2012-06-08 0,57%
DEPOSITO BANCA MARCH 3,490% 2012-06-22 0,57%
DEPOSITO CAJA AHORROS MURCIA 3,490% 2012-06-15 0,57%
DEPOSITO BANCO DE SABADELL, S 3,591% 2012-08-06 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA AHORROS GUIPUZCOA VTO 05/11/2014 CUPON 4,375 ES0415309006 0,57%
BONOS INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL AL 3,375% VCTO.09/12/2011 XS0403519068 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANKIA SA VTO 31/03/2014 CUPON 4,875% ES0414950842 0,57%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/07/2013 CUPON 3,75 XS0525700778 0,57%
BONOS BANCO POPULAR ESPANOL VTO 19/04/2013 CUPON 4,625% XS0616481783 0,57%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 28/02/2013 CUPON 3,75% XS0593970014 0,57%
BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.20/11/2013 AL 4% ES0314600158 0,57%
BONOS BANESTO FINANCIAL PR PLC VTO 17/09/2012 CUPON 3 XS0542174478 0,57%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,57%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 20/02/2012 ES0313860258 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 28/02/2013 AL 2,625% ES0413440167 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO POPULAR ESPAÑOL, VTO. 13/09/2013 AL 3,5% ES0413790108 0,57%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 14/09/10 VTO: 14/03/13 AL 3,5% ES0414950826 0,57%
BONOS CAJA AHORROS BARCELONA VTO 05/11/2013 CUPON 3,75 ES0314970163 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VTO. 18/01/2017 AL 4,25 ES0413211170 0,56%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 07/04/2014 CUPON 4,25% XS0611215103 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA DE VITORIA Y ALAVA VTO 27/11/13 AL 3,035% ES0415308016 0,56%
CEDULAS HIPOTECARIAS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO.29/09/2014 3,375 ES0414100026 0,56%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 18/05/2015 CUPON 4,5% XS0624668801 0,56%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 15/11/2013 CUPON 2,875 XS0551323057 0,56%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 29/07/09 VTO. 29/10/12 AL EURIBO-10 ES00000121Q1 0,56%
BONOS BANCAJA VTO. 18/08/2012 AL 2,375% ES0314977341 0,56%
ACCIONES 3M CO. US88579Y1010 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA RONDA CADIZ ALAMERIA (UNICAJA) VTO 6/10/14 AL 3,125% ES0464872060 0,55%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 04/02/2013 XS0242988334 0,55%
CEDULAS HIPOTECARIAS BANCO PASTOR, S.A. VTO. 20/09/2013 AL 3,875% ES0413770019 0,54%
CEDULAS HIPOTECARIAS CAJA MADRID EM: 28/06/07 VTO: 28/06/19 AL 5,0% ES0414950693 0,54%
BONOS TITULIZACIÓN ACT. CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3 VTO. 26/04/2017 ES0318822006 0,53%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 0,48%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 0,47%
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,47%
PA.ETF LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS FR0010345371 0,45%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 21/07/2014 PTCGGFOM0015 0,45%
ACCIONES OIL SERVICE HOLDRS TRUST US6780021068 0,44%
ACCIONES SOLVAY SA BE0003470755 0,44%
ACCIONES UNITED PARCEL SERVICE -CL B US9113121068 0,41%
ACCIONES EDP ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. PTEDP0AM0009 0,41%
ACCIONES ACERINOX, S.A. ES0132105018 0,40%
ACCIONES SHIN-ETSU CHEMICAL CO JP3371200001 0,32%
PA.ETF NOMURA TOPIX BANKS EXCHANGE TRADED JP3040170007 0,30%
DEPOSITO CAJAMADRID 3,450% 2011-12-23 0,29%
ACCIONES CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,23%
ACCIONES ALMIRALL, S.A. ES0157097017 0,22%
ACCIONES DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO JP3476480003 0,18%
BONOS TITULIZACION DE ACTIVOS FTPYME PASTOR FTA 3 A1 VTO 19/01/39 ES0328421005 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

FONPROFIT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

278,7M

patrimonio

451

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×